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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 0.1744元
- 基金经理：
- 李自悟,朱斌全
- 成立日期：
- 2016-09-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
比亚迪 |
24.03 |
|
2.02% |
| 2 |
美的集团 |
15.99 |
|
1.35% |
| 3 |
中国移动 |
15.70 |
|
1.32% |
| 4 |
赛力斯 |
15.44 |
|
1.30% |
| 5 |
特变电工 |
15.13 |
|
1.27% |
| 6 |
海尔智家 |
14.18 |
|
1.19% |
| 7 |
三七互娱 |
13.46 |
|
1.13% |
| 8 |
中信证券 |
13.16 |
|
1.11% |
| 9 |
许继电气 |
13.00 |
|
1.09% |
| 10 |
恒瑞医药 |
12.16 |
|
1.02% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
302.32 |
3.00 |
25.46% |
| 2 |
24特国01 |
215.45 |
2.00 |
18.15% |
| 3 |
浦发转债 |
11.08 |
0.10 |
0.93% |
| 4 |
兴业转债 |
10.88 |
0.09 |
0.92% |
| 5 |
国泰转债 |
6.69 |
0.05 |
0.56% |
| 6 |
闻泰转债 |
6.45 |
0.00 |
0.54% |
| 7 |
晶澳转债 |
6.45 |
0.00 |
0.54% |
| 8 |
永02转债 |
5.68 |
0.00 |
0.48% |
| 9 |
丰山转债 |
5.60 |
0.00 |
0.47% |
| 10 |
凌钢转债 |
5.02 |
0.00 |
0.42% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.17% |
1.63% |
1.36% |
3.08% |
10.14% |
11.80% |
12.93% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
2.19% |
3.53% |
0.18% |
17.21% |
21.63% |
22.45% |
19.28% |
| 同类型阶段排名 |
6101/10595 |
5864/10595 |
3975/10595 |
7761/10595 |
6432/10595 |
6104/10595 |
5382/10595 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
1.3816 |
1.5560 |
0.0020 |
0.12% |
| 2025-12-24 |
1.3799 |
1.5543 |
0.0051 |
0.32% |
| 2025-12-23 |
1.3755 |
1.5499 |
0.0023 |
0.14% |
| 2025-12-22 |
1.3736 |
1.5480 |
0.0067 |
0.42% |
| 2025-12-19 |
1.3678 |
1.5422 |
0.0026 |
0.16% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-11-13 |
2019-11-15 |
2019-11-15 |
2019-11-19 |
0.1204 |
| 2018-06-07 |
2018-06-08 |
2018-06-08 |
2018-06-12 |
0.0540 |
