加载中...
- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- 0.4420元
- 基金经理：
- 陶敏
- 成立日期：
- 2014-11-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
滨江集团 |
71.91 |
|
5.09% |
| 2 |
新和成 |
59.81 |
|
4.23% |
| 3 |
新华保险 |
57.49 |
|
4.07% |
| 4 |
山西汾酒 |
48.50 |
|
3.43% |
| 5 |
美的集团 |
47.96 |
|
3.39% |
| 6 |
泸州老窖 |
47.49 |
|
3.36% |
| 7 |
赤峰黄金 |
47.03 |
|
3.33% |
| 8 |
江苏金租 |
41.45 |
|
2.93% |
| 9 |
南京银行 |
41.42 |
|
2.93% |
| 10 |
宁波银行 |
39.91 |
|
2.82% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
60.38 |
0.60 |
4.27% |
| 2 |
25国债01 |
30.23 |
0.30 |
2.14% |
| 3 |
25国债13 |
30.06 |
0.30 |
2.13% |
| 4 |
24国债21 |
20.25 |
0.20 |
1.43% |
业绩表现
截至：2026-01-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.39% |
2.02% |
1.47% |
3.12% |
10.46% |
2.18% |
-16.28% |
| 沪深300指数 |
-0.40% |
3.39% |
2.50% |
15.60% |
23.23% |
2.01% |
12.95% |
| 同类型平均收益率 |
0.98% |
6.55% |
6.42% |
18.12% |
27.67% |
5.01% |
19.49% |
| 同类型阶段排名 |
6317/10669 |
7252/10669 |
7483/10669 |
7902/10669 |
7156/10669 |
7248/10669 |
9948/10669 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-21 |
1.1740 |
1.6160 |
0.0038 |
0.23% |
| 2026-01-20 |
1.1713 |
1.6133 |
0.0077 |
0.47% |
| 2026-01-19 |
1.1658 |
1.6078 |
0.0059 |
0.36% |
| 2026-01-16 |
1.1616 |
1.6036 |
-0.0084 |
-0.51% |
| 2026-01-15 |
1.1676 |
1.6096 |
-0.0026 |
-0.16% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-06-26 |
2019-06-27 |
2019-06-27 |
2019-07-01 |
0.1400 |
| 2018-12-19 |
2018-12-21 |
2018-12-21 |
2018-12-25 |
0.3020 |
