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- 基金估值：
-
[01-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙澍
- 成立日期：
- 2021-09-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-30 |
2.2347 |
2.2347 |
-0.0214 |
-0.95 |
| 2026-01-29 |
2.2561 |
2.2561 |
0.0284 |
1.27 |
| 2026-01-28 |
2.2277 |
2.2277 |
-0.0093 |
-0.42 |
| 2026-01-27 |
2.2370 |
2.2370 |
-0.0058 |
-0.26 |
| 2026-01-26 |
2.2428 |
2.2428 |
0.0160 |
0.72 |
| 2026-01-23 |
2.2268 |
2.2268 |
-0.0195 |
-0.87 |
| 2026-01-22 |
2.2463 |
2.2463 |
0.0019 |
0.08 |
| 2026-01-21 |
2.2444 |
2.2444 |
-0.0163 |
-0.72 |
| 2026-01-20 |
2.2607 |
2.2607 |
0.0185 |
0.83 |
| 2026-01-19 |
2.2422 |
2.2422 |
0.0174 |
0.78 |
| 2026-01-16 |
2.2248 |
2.2248 |
-0.0226 |
-1.01 |
| 2026-01-15 |
2.2474 |
2.2474 |
-0.0058 |
-0.26 |
| 2026-01-14 |
2.2532 |
2.2532 |
-0.0164 |
-0.72 |
| 2026-01-13 |
2.2696 |
2.2696 |
-0.0008 |
-0.04 |
| 2026-01-12 |
2.2704 |
2.2704 |
0.0079 |
0.35 |
| 2026-01-09 |
2.2625 |
2.2625 |
0.0001 |
0.00 |
| 2026-01-08 |
2.2624 |
2.2624 |
-0.0208 |
-0.91 |
| 2026-01-07 |
2.2832 |
2.2832 |
-0.0074 |
-0.32 |
| 2026-01-06 |
2.2906 |
2.2906 |
0.0623 |
2.80 |
| 2026-01-05 |
2.2283 |
2.2283 |
0.0593 |
2.73 |