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- 基金估值：
-
[06-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙澍
- 成立日期：
- 2021-09-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国船舶 |
313.95 |
|
7.10% |
| 2 |
中国太保 |
310.44 |
|
7.02% |
| 3 |
宁波银行 |
243.90 |
|
5.52% |
| 4 |
东阿阿胶 |
229.82 |
|
5.20% |
| 5 |
京沪高铁 |
224.11 |
|
5.07% |
| 6 |
美的集团 |
222.94 |
|
5.04% |
| 7 |
中国人保 |
221.01 |
|
5.00% |
| 8 |
中国银河 |
220.27 |
|
4.98% |
| 9 |
燕京啤酒 |
219.16 |
|
4.96% |
| 10 |
新集能源 |
219.41 |
|
4.96% |
业绩表现
截至：2026-06-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.13% |
-3.49% |
-8.49% |
-7.86% |
17.43% |
-10.18% |
19.91% |
| 沪深300指数 |
-0.82% |
-3.45% |
1.91% |
4.29% |
22.74% |
3.18% |
24.27% |
| 同类型平均收益率 |
-0.64% |
-3.00% |
3.20% |
8.59% |
27.77% |
7.36% |
27.82% |
| 同类型阶段排名 |
605/11068 |
6369/11068 |
9203/11068 |
9636/11068 |
4815/11068 |
9976/11068 |
4742/11068 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-12 |
1.9481 |
1.9481 |
0.0429 |
2.25% |
| 2026-06-11 |
1.9052 |
1.9052 |
-0.0111 |
-0.58% |
| 2026-06-10 |
1.9163 |
1.9163 |
0.0204 |
1.08% |
| 2026-06-09 |
1.8959 |
1.8959 |
0.0096 |
0.51% |
| 2026-06-08 |
1.8863 |
1.8863 |
-0.0211 |
-1.11% |
