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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈龙
- 成立日期：
- 2018-09-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.32亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-04-08 |
0.9637 |
0.9637 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-04-03 |
0.9637 |
0.9637 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2024-04-02 |
0.9644 |
0.9644 |
-0.0049 |
-0.51 |
| 2024-04-01 |
0.9693 |
0.9693 |
0.0241 |
2.55 |
| 2024-03-29 |
0.9452 |
0.9452 |
0.0076 |
0.81 |
| 2024-03-28 |
0.9376 |
0.9376 |
0.0077 |
0.83 |
| 2024-03-27 |
0.9299 |
0.9299 |
-0.0256 |
-2.68 |
| 2024-03-26 |
0.9555 |
0.9555 |
0.0105 |
1.11 |
| 2024-03-25 |
0.9450 |
0.9450 |
-0.0066 |
-0.69 |
| 2024-03-22 |
0.9516 |
0.9516 |
-0.0190 |
-1.96 |
| 2024-03-21 |
0.9706 |
0.9706 |
-0.0144 |
-1.46 |
| 2024-03-20 |
0.9850 |
0.9850 |
-0.0039 |
-0.39 |
| 2024-03-19 |
0.9889 |
0.9889 |
-0.0109 |
-1.09 |
| 2024-03-18 |
0.9998 |
0.9998 |
0.0203 |
2.07 |
| 2024-03-15 |
0.9795 |
0.9795 |
-0.0047 |
-0.48 |
| 2024-03-14 |
0.9842 |
0.9842 |
-0.0094 |
-0.95 |
| 2024-03-13 |
0.9936 |
0.9936 |
-0.0015 |
-0.15 |
| 2024-03-12 |
0.9951 |
0.9951 |
-0.0065 |
-0.65 |
| 2024-03-11 |
1.0016 |
1.0016 |
0.0435 |
4.54 |
| 2024-03-08 |
0.9581 |
0.9581 |
0.0347 |
3.76 |