加载中...
- 基金估值：
-
[09-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周欣
- 成立日期：
- 2018-06-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.22亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2021-09-06 |
1.1306 |
1.1306 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-09-03 |
1.1306 |
1.1306 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-09-02 |
1.1306 |
1.1306 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2021-09-01 |
1.1307 |
1.1307 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-08-31 |
1.1307 |
1.1307 |
-0.0018 |
-0.16 |
| 2021-08-30 |
1.1325 |
1.1325 |
0.0055 |
0.49 |
| 2021-08-27 |
1.1270 |
1.1270 |
0.0020 |
0.18 |
| 2021-08-26 |
1.1250 |
1.1250 |
-0.0132 |
-1.16 |
| 2021-08-25 |
1.1382 |
1.1382 |
0.0035 |
0.31 |
| 2021-08-24 |
1.1347 |
1.1347 |
0.0337 |
3.06 |
| 2021-08-23 |
1.1010 |
1.1010 |
0.0352 |
3.30 |
| 2021-08-20 |
1.0658 |
1.0658 |
-0.0354 |
-3.21 |
| 2021-08-19 |
1.1012 |
1.1012 |
-0.0189 |
-1.69 |
| 2021-08-18 |
1.1201 |
1.1201 |
0.0038 |
0.34 |
| 2021-08-17 |
1.1163 |
1.1163 |
-0.0348 |
-3.02 |
| 2021-08-16 |
1.1511 |
1.1511 |
-0.0167 |
-1.43 |
| 2021-08-13 |
1.1678 |
1.1678 |
-0.0016 |
-0.14 |
| 2021-08-12 |
1.1694 |
1.1694 |
-0.0186 |
-1.57 |
| 2021-08-11 |
1.1880 |
1.1880 |
-0.0129 |
-1.07 |
| 2021-08-10 |
1.2009 |
1.2009 |
0.0233 |
1.98 |