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- 基金估值：
-
[09-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周欣
- 成立日期：
- 2018-06-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.22亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
药明生物 |
153.93 |
|
5.26% |
| 2 |
腾讯控股 |
145.78 |
|
4.98% |
| 3 |
药明康德 |
144.82 |
|
4.94% |
| 4 |
海吉亚医疗 |
127.31 |
|
4.35% |
| 5 |
康龙化成 |
120.57 |
|
4.12% |
| 6 |
石四药集团 |
115.49 |
|
3.94% |
| 7 |
工商银行 |
98.65 |
|
3.37% |
| 8 |
华润啤酒 |
92.86 |
|
3.17% |
| 9 |
建设银行 |
86.43 |
|
2.95% |
| 10 |
青岛啤酒股份 |
83.47 |
|
2.85% |
业绩表现
截至：2021-09-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.32% |
-4.54% |
-11.69% |
-8.90% |
1.98% |
-7.86% |
13.14% |
| 沪深300指数 |
2.50% |
0.25% |
-6.60% |
-6.25% |
3.43% |
-5.33% |
51.21% |
| 同类型平均收益率 |
-0.14% |
-0.22% |
2.63% |
6.41% |
12.67% |
6.07% |
54.91% |
| 同类型阶段排名 |
2670/6165 |
5404/6165 |
5742/6165 |
5808/6165 |
4493/6165 |
5677/6165 |
3952/6165 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2021-09-06 |
1.1306 |
1.1306 |
0.0000 |
0.00% |
| 2021-09-03 |
1.1306 |
1.1306 |
0.0000 |
0.00% |
| 2021-09-02 |
1.1306 |
1.1306 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2021-09-01 |
1.1307 |
1.1307 |
0.0000 |
0.00% |
| 2021-08-31 |
1.1307 |
1.1307 |
-0.0018 |
-0.16% |
