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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.0550元
- 基金经理：
- 姜松尚,喻银尤
- 成立日期：
- 2016-09-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.26亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
148.74 |
|
2.87% |
| 2 |
贵州茅台 |
129.96 |
|
2.51% |
| 3 |
中国平安 |
98.10 |
|
1.89% |
| 4 |
紫金矿业 |
94.80 |
|
1.83% |
| 5 |
美的集团 |
71.21 |
|
1.37% |
| 6 |
招商银行 |
57.38 |
|
1.11% |
| 7 |
格力电器 |
57.59 |
|
1.11% |
| 8 |
药明康德 |
56.02 |
|
1.08% |
| 9 |
华能国际 |
52.81 |
|
1.02% |
| 10 |
中国石油 |
48.60 |
|
0.94% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.53% |
2.99% |
4.18% |
18.07% |
24.61% |
1.71% |
33.98% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
1.46% |
3.20% |
0.76% |
17.72% |
27.09% |
2.14% |
17.54% |
| 同类型阶段排名 |
4756/10633 |
4749/10633 |
2216/10633 |
4368/10633 |
4947/10633 |
5429/10633 |
2188/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
2.0850 |
2.1400 |
0.0242 |
1.13% |
| 2026-01-05 |
2.0618 |
2.1168 |
0.0362 |
1.71% |
| 2025-12-31 |
2.0271 |
2.0821 |
-0.0042 |
-0.20% |
| 2025-12-30 |
2.0311 |
2.0861 |
0.0003 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
2.0308 |
2.0858 |
-0.0103 |
-0.48% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-03-26 |
2020-03-30 |
2020-03-30 |
2020-03-31 |
0.0550 |
