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- 基金估值：
-
[06-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑英亮
- 成立日期：
- 2016-01-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.75亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
9521.95 |
|
9.16% |
| 2 |
中际旭创 |
9345.16 |
|
8.99% |
| 3 |
工业富联 |
8451.20 |
|
8.13% |
| 4 |
宁德时代 |
8409.99 |
|
8.09% |
| 5 |
杰瑞股份 |
8248.82 |
|
7.93% |
| 6 |
新产业 |
8242.14 |
|
7.93% |
| 7 |
沪电股份 |
5564.80 |
|
5.35% |
| 8 |
亿纬锂能 |
4642.98 |
|
4.47% |
| 9 |
剑桥科技 |
3971.54 |
|
3.82% |
| 10 |
生益科技 |
3410.54 |
|
3.28% |
业绩表现
截至：2026-06-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.37% |
10.65% |
28.81% |
39.99% |
194.78% |
34.79% |
207.50% |
| 沪深300指数 |
-1.54% |
0.20% |
3.64% |
5.07% |
24.23% |
4.04% |
25.30% |
| 同类型平均收益率 |
-0.91% |
0.49% |
4.21% |
10.12% |
29.50% |
8.08% |
28.51% |
| 同类型阶段排名 |
4751/11052 |
1329/11052 |
931/11052 |
1079/11052 |
135/11052 |
1066/11052 |
129/11052 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-05 |
6.2730 |
6.2730 |
-0.1870 |
-2.89% |
| 2026-06-04 |
6.4600 |
6.4600 |
-0.0240 |
-0.37% |
| 2026-06-03 |
6.4840 |
6.4840 |
0.0570 |
0.89% |
| 2026-06-02 |
6.4270 |
6.4270 |
0.1810 |
2.90% |
| 2026-06-01 |
6.2460 |
6.2460 |
-0.0500 |
-0.79% |
