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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- 0.1090元
- 基金经理：
- 杨奇,丁靖斐
- 成立日期：
- 2012-08-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.11亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-19 |
5.3030 |
5.4120 |
0.0883 |
1.57 |
| 2025-12-18 |
5.2210 |
5.3300 |
-0.0248 |
-0.44 |
| 2025-12-17 |
5.2440 |
5.3530 |
0.1950 |
3.57 |
| 2025-12-16 |
5.0630 |
5.1720 |
-0.1120 |
-2.01 |
| 2025-12-15 |
5.1670 |
5.2760 |
-0.0054 |
-0.10 |
| 2025-12-12 |
5.1720 |
5.2810 |
0.0409 |
0.74 |
| 2025-12-11 |
5.1340 |
5.2430 |
-0.0280 |
-0.50 |
| 2025-12-10 |
5.1600 |
5.2690 |
0.0603 |
1.10 |
| 2025-12-09 |
5.1040 |
5.2130 |
-0.1681 |
-2.97 |
| 2025-12-08 |
5.2600 |
5.3690 |
0.0345 |
0.61 |
| 2025-12-05 |
5.2280 |
5.3370 |
0.0991 |
1.79 |
| 2025-12-04 |
5.1360 |
5.2450 |
0.0420 |
0.77 |
| 2025-12-03 |
5.0970 |
5.2060 |
0.0237 |
0.43 |
| 2025-12-02 |
5.0750 |
5.1840 |
-0.0528 |
-0.96 |
| 2025-12-01 |
5.1240 |
5.2330 |
0.1228 |
2.28 |
| 2025-11-28 |
5.0100 |
5.1190 |
0.0668 |
1.25 |
| 2025-11-27 |
4.9480 |
5.0570 |
0.0226 |
0.43 |
| 2025-11-26 |
4.9270 |
5.0360 |
-0.0118 |
-0.22 |
| 2025-11-25 |
4.9380 |
5.0470 |
0.1153 |
2.21 |
| 2025-11-24 |
4.8310 |
4.9400 |
-0.0399 |
-0.76 |