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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘自强
- 成立日期：
- 2007-06-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.73亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.9758 |
1.9758 |
0.0478 |
2.48 |
| 2025-12-31 |
1.9280 |
1.9280 |
-0.0087 |
-0.45 |
| 2025-12-30 |
1.9367 |
1.9367 |
0.0032 |
0.17 |
| 2025-12-29 |
1.9335 |
1.9335 |
-0.0175 |
-0.90 |
| 2025-12-26 |
1.9510 |
1.9510 |
0.0118 |
0.61 |
| 2025-12-25 |
1.9392 |
1.9392 |
0.0097 |
0.50 |
| 2025-12-24 |
1.9295 |
1.9295 |
0.0016 |
0.08 |
| 2025-12-23 |
1.9279 |
1.9279 |
0.0036 |
0.19 |
| 2025-12-22 |
1.9243 |
1.9243 |
0.0070 |
0.37 |
| 2025-12-19 |
1.9173 |
1.9173 |
0.0063 |
0.33 |
| 2025-12-18 |
1.9110 |
1.9110 |
-0.0032 |
-0.17 |
| 2025-12-17 |
1.9142 |
1.9142 |
0.0320 |
1.70 |
| 2025-12-16 |
1.8822 |
1.8822 |
-0.0160 |
-0.84 |
| 2025-12-15 |
1.8982 |
1.8982 |
0.0084 |
0.44 |
| 2025-12-12 |
1.8898 |
1.8898 |
0.0086 |
0.46 |
| 2025-12-11 |
1.8812 |
1.8812 |
-0.0128 |
-0.68 |
| 2025-12-10 |
1.8940 |
1.8940 |
0.0022 |
0.12 |
| 2025-12-09 |
1.8918 |
1.8918 |
-0.0259 |
-1.35 |
| 2025-12-08 |
1.9177 |
1.9177 |
0.0156 |
0.82 |
| 2025-12-05 |
1.9021 |
1.9021 |
0.0369 |
1.98 |