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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘自强
- 成立日期：
- 2007-06-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.46亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.9294 |
1.9294 |
-0.0229 |
-1.17 |
| 2026-02-12 |
1.9523 |
1.9523 |
0.0047 |
0.24 |
| 2026-02-11 |
1.9476 |
1.9476 |
-0.0142 |
-0.72 |
| 2026-02-10 |
1.9618 |
1.9618 |
0.0016 |
0.08 |
| 2026-02-09 |
1.9602 |
1.9602 |
0.0294 |
1.52 |
| 2026-02-06 |
1.9308 |
1.9308 |
-0.0212 |
-1.09 |
| 2026-02-05 |
1.9520 |
1.9520 |
-0.0160 |
-0.81 |
| 2026-02-04 |
1.9680 |
1.9680 |
-0.0074 |
-0.37 |
| 2026-02-03 |
1.9754 |
1.9754 |
0.0363 |
1.87 |
| 2026-02-02 |
1.9391 |
1.9391 |
-0.0593 |
-2.97 |
| 2026-01-30 |
1.9984 |
1.9984 |
-0.0028 |
-0.14 |
| 2026-01-29 |
2.0012 |
2.0012 |
-0.0060 |
-0.30 |
| 2026-01-28 |
2.0072 |
2.0072 |
0.0024 |
0.12 |
| 2026-01-27 |
2.0048 |
2.0048 |
0.0191 |
0.96 |
| 2026-01-26 |
1.9857 |
1.9857 |
-0.0237 |
-1.18 |
| 2026-01-23 |
2.0094 |
2.0094 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-22 |
2.0094 |
2.0094 |
-0.0133 |
-0.66 |
| 2026-01-21 |
2.0227 |
2.0227 |
0.0083 |
0.41 |
| 2026-01-20 |
2.0144 |
2.0144 |
-0.0089 |
-0.44 |
| 2026-01-19 |
2.0233 |
2.0233 |
-0.0094 |
-0.46 |