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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘自强
- 成立日期：
- 2007-06-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.46亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国平安 |
7757.24 |
|
6.23% |
| 2 |
同花顺 |
5124.11 |
|
4.11% |
| 3 |
东方证券 |
5075.37 |
|
4.07% |
| 4 |
东方财富 |
5018.66 |
|
4.03% |
| 5 |
中信证券 |
4992.09 |
|
4.01% |
| 6 |
中国神华 |
4978.26 |
|
4.00% |
| 7 |
华泰证券 |
4965.22 |
|
3.99% |
| 8 |
贵州茅台 |
4902.76 |
|
3.94% |
| 9 |
紫金矿业 |
4445.60 |
|
3.57% |
| 10 |
恺英网络 |
4295.56 |
|
3.45% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
-4.62% |
3.21% |
32.23% |
29.15% |
1.26% |
13.35% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.79% |
1.31% |
6.31% |
15.37% |
25.21% |
5.47% |
20.13% |
| 同类型阶段排名 |
8670/10774 |
10016/10774 |
6014/10774 |
1779/10774 |
4092/10774 |
8303/10774 |
5437/10774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.9294 |
1.9294 |
-0.0229 |
-1.17% |
| 2026-02-12 |
1.9523 |
1.9523 |
0.0047 |
0.24% |
| 2026-02-11 |
1.9476 |
1.9476 |
-0.0142 |
-0.72% |
| 2026-02-10 |
1.9618 |
1.9618 |
0.0016 |
0.08% |
| 2026-02-09 |
1.9602 |
1.9602 |
0.0294 |
1.52% |
