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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 廖庆阳
- 成立日期：
- 2025-08-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 华富基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-20 |
0.7874 |
0.7874 |
-0.0120 |
-1.50 |
| 2026-01-19 |
0.7994 |
0.7994 |
-0.0227 |
-2.76 |
| 2026-01-16 |
0.8221 |
0.8221 |
-0.0042 |
-0.51 |
| 2026-01-15 |
0.8263 |
0.8263 |
-0.0068 |
-0.82 |
| 2026-01-14 |
0.8331 |
0.8331 |
-0.0169 |
-1.99 |
| 2026-01-13 |
0.8500 |
0.8500 |
0.0144 |
1.72 |
| 2026-01-12 |
0.8356 |
0.8356 |
-0.0049 |
-0.58 |
| 2026-01-09 |
0.8405 |
0.8405 |
0.0252 |
3.09 |
| 2026-01-08 |
0.8153 |
0.8153 |
-0.0051 |
-0.62 |
| 2026-01-07 |
0.8204 |
0.8204 |
0.0329 |
4.18 |
| 2026-01-06 |
0.7875 |
0.7875 |
0.0122 |
1.57 |
| 2026-01-05 |
0.7753 |
0.7753 |
0.0466 |
6.39 |
| 2025-12-31 |
0.7287 |
0.7287 |
-0.0098 |
-1.33 |
| 2025-12-30 |
0.7385 |
0.7385 |
-0.0065 |
-0.87 |
| 2025-12-29 |
0.7450 |
0.7450 |
-0.0211 |
-2.75 |
| 2025-12-26 |
0.7661 |
0.7661 |
-0.0004 |
-0.05 |
| 2025-12-25 |
0.7665 |
0.7665 |
-0.0022 |
-0.29 |
| 2025-12-24 |
0.7687 |
0.7687 |
-0.0060 |
-0.77 |
| 2025-12-23 |
0.7747 |
0.7747 |
0.0015 |
0.19 |
| 2025-12-22 |
0.7732 |
0.7732 |
-0.0057 |
-0.73 |