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- 基金估值：
-
[05-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡宜斌
- 成立日期：
- 2022-05-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.51亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-29 |
5.0340 |
5.0340 |
-0.0550 |
-1.08 |
| 2026-05-28 |
5.0890 |
5.0890 |
0.0560 |
1.11 |
| 2026-05-27 |
5.0330 |
5.0330 |
-0.0630 |
-1.24 |
| 2026-05-26 |
5.0960 |
5.0960 |
-0.0210 |
-0.41 |
| 2026-05-25 |
5.1170 |
5.1170 |
0.0520 |
1.03 |
| 2026-05-22 |
5.0650 |
5.0650 |
0.0460 |
0.92 |
| 2026-05-21 |
5.0190 |
5.0190 |
-0.1160 |
-2.26 |
| 2026-05-20 |
5.1350 |
5.1350 |
0.0310 |
0.61 |
| 2026-05-19 |
5.1040 |
5.1040 |
0.0270 |
0.53 |
| 2026-05-18 |
5.0770 |
5.0770 |
-0.0470 |
-0.92 |
| 2026-05-15 |
5.1240 |
5.1240 |
-0.0830 |
-1.59 |
| 2026-05-14 |
5.2070 |
5.2070 |
-0.0680 |
-1.29 |
| 2026-05-13 |
5.2750 |
5.2750 |
0.0300 |
0.57 |
| 2026-05-12 |
5.2450 |
5.2450 |
0.0020 |
0.04 |
| 2026-05-11 |
5.2430 |
5.2430 |
0.0680 |
1.31 |
| 2026-05-08 |
5.1750 |
5.1750 |
0.0100 |
0.19 |
| 2026-05-07 |
5.1650 |
5.1650 |
0.0210 |
0.41 |
| 2026-05-06 |
5.1440 |
5.1440 |
0.0900 |
1.78 |
| 2026-04-30 |
5.0540 |
5.0540 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-29 |
5.0540 |
5.0540 |
0.1010 |
2.04 |