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- 基金估值：
-
[05-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡宜斌
- 成立日期：
- 2022-05-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.51亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
10574.35 |
|
4.95% |
| 2 |
平安银行 |
9793.72 |
|
4.58% |
| 3 |
锦江酒店 |
9011.66 |
|
4.22% |
| 4 |
新易盛 |
8552.70 |
|
4.00% |
| 5 |
贝壳-W |
8460.99 |
|
3.96% |
| 6 |
中际旭创 |
8079.93 |
|
3.78% |
| 7 |
上海银行 |
7976.16 |
|
3.73% |
| 8 |
腾讯控股 |
7777.73 |
|
3.64% |
| 9 |
招商蛇口 |
6719.44 |
|
3.15% |
| 10 |
宁德时代 |
5633.57 |
|
2.64% |
业绩表现
截至：2026-05-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.61% |
-0.40% |
-1.83% |
1.53% |
38.98% |
-1.04% |
27.51% |
| 沪深300指数 |
0.97% |
1.70% |
3.85% |
8.07% |
26.78% |
5.66% |
27.60% |
| 同类型平均收益率 |
-0.70% |
1.67% |
2.78% |
11.83% |
31.95% |
9.03% |
30.50% |
| 同类型阶段排名 |
6337/11022 |
6332/11022 |
6856/11022 |
7031/11022 |
3286/11022 |
8202/11022 |
4216/11022 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-29 |
5.0340 |
5.0340 |
-0.0550 |
-1.08% |
| 2026-05-28 |
5.0890 |
5.0890 |
0.0560 |
1.11% |
| 2026-05-27 |
5.0330 |
5.0330 |
-0.0630 |
-1.24% |
| 2026-05-26 |
5.0960 |
5.0960 |
-0.0210 |
-0.41% |
| 2026-05-25 |
5.1170 |
5.1170 |
0.0520 |
1.03% |
