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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 金安达
- 成立日期：
- 2022-06-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2195 |
1.2195 |
-0.0099 |
-0.81 |
| 2026-04-02 |
1.2294 |
1.2294 |
-0.0158 |
-1.27 |
| 2026-04-01 |
1.2452 |
1.2452 |
0.0268 |
2.20 |
| 2026-03-31 |
1.2184 |
1.2184 |
-0.0209 |
-1.69 |
| 2026-03-30 |
1.2393 |
1.2393 |
0.0028 |
0.23 |
| 2026-03-27 |
1.2365 |
1.2365 |
0.0094 |
0.77 |
| 2026-03-26 |
1.2271 |
1.2271 |
-0.0154 |
-1.24 |
| 2026-03-25 |
1.2425 |
1.2425 |
0.0229 |
1.88 |
| 2026-03-24 |
1.2196 |
1.2196 |
0.0315 |
2.65 |
| 2026-03-23 |
1.1881 |
1.1881 |
-0.0503 |
-4.06 |
| 2026-03-20 |
1.2384 |
1.2384 |
-0.0078 |
-0.63 |
| 2026-03-19 |
1.2462 |
1.2462 |
-0.0307 |
-2.40 |
| 2026-03-18 |
1.2769 |
1.2769 |
0.0105 |
0.83 |
| 2026-03-17 |
1.2664 |
1.2664 |
-0.0173 |
-1.35 |
| 2026-03-16 |
1.2837 |
1.2837 |
-0.0075 |
-0.58 |
| 2026-03-13 |
1.2912 |
1.2912 |
-0.0038 |
-0.29 |
| 2026-03-12 |
1.2950 |
1.2950 |
-0.0028 |
-0.22 |
| 2026-03-11 |
1.2978 |
1.2978 |
0.0029 |
0.22 |
| 2026-03-10 |
1.2949 |
1.2949 |
0.0269 |
2.12 |
| 2026-03-09 |
1.2680 |
1.2680 |
-0.0155 |
-1.21 |