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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 金安达
- 成立日期：
- 2022-06-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
249.74 |
|
3.56% |
| 2 |
招商银行 |
247.97 |
|
3.53% |
| 3 |
生益科技 |
217.80 |
|
3.10% |
| 4 |
中国神华 |
212.02 |
|
3.02% |
| 5 |
沪电股份 |
189.25 |
|
2.69% |
| 6 |
中国电信 |
183.05 |
|
2.61% |
| 7 |
东鹏饮料 |
176.48 |
|
2.51% |
| 8 |
银龙股份 |
161.76 |
|
2.30% |
| 9 |
美的集团 |
160.99 |
|
2.29% |
| 10 |
炬芯科技 |
157.80 |
|
2.25% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.37% |
-4.97% |
1.74% |
-2.78% |
18.95% |
1.74% |
19.35% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
7701/10858 |
6622/10858 |
3113/10858 |
6854/10858 |
4244/10858 |
3231/10858 |
3433/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.2195 |
1.2195 |
-0.0099 |
-0.81% |
| 2026-04-02 |
1.2294 |
1.2294 |
-0.0158 |
-1.27% |
| 2026-04-01 |
1.2452 |
1.2452 |
0.0268 |
2.20% |
| 2026-03-31 |
1.2184 |
1.2184 |
-0.0209 |
-1.69% |
| 2026-03-30 |
1.2393 |
1.2393 |
0.0028 |
0.23% |
