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- 基金估值：
-
[05-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 熊哲颖
- 成立日期：
- 2022-05-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.77亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-15 |
1.2514 |
1.2514 |
-0.0257 |
-2.01 |
| 2026-05-14 |
1.2771 |
1.2771 |
-0.0530 |
-3.98 |
| 2026-05-13 |
1.3301 |
1.3301 |
0.0096 |
0.73 |
| 2026-05-12 |
1.3205 |
1.3205 |
-0.0098 |
-0.74 |
| 2026-05-11 |
1.3303 |
1.3303 |
0.0028 |
0.21 |
| 2026-05-08 |
1.3275 |
1.3275 |
-0.0224 |
-1.66 |
| 2026-05-07 |
1.3499 |
1.3499 |
-0.0128 |
-0.94 |
| 2026-05-06 |
1.3627 |
1.3627 |
0.0523 |
3.99 |
| 2026-04-30 |
1.3104 |
1.3104 |
0.0065 |
0.50 |
| 2026-04-29 |
1.3039 |
1.3039 |
0.0620 |
4.99 |
| 2026-04-28 |
1.2419 |
1.2419 |
-0.0159 |
-1.26 |
| 2026-04-27 |
1.2578 |
1.2578 |
0.0153 |
1.23 |
| 2026-04-24 |
1.2425 |
1.2425 |
0.0249 |
2.05 |
| 2026-04-23 |
1.2176 |
1.2176 |
-0.0325 |
-2.60 |
| 2026-04-22 |
1.2501 |
1.2501 |
0.0074 |
0.60 |
| 2026-04-21 |
1.2427 |
1.2427 |
0.0136 |
1.11 |
| 2026-04-20 |
1.2291 |
1.2291 |
-0.0014 |
-0.11 |
| 2026-04-17 |
1.2305 |
1.2305 |
0.0105 |
0.86 |
| 2026-04-16 |
1.2200 |
1.2200 |
0.0371 |
3.14 |
| 2026-04-15 |
1.1829 |
1.1829 |
-0.0174 |
-1.45 |