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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 熊哲颖
- 成立日期：
- 2022-05-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.65亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1255 |
1.1255 |
-0.0133 |
-1.17 |
| 2026-02-12 |
1.1388 |
1.1388 |
0.0208 |
1.86 |
| 2026-02-11 |
1.1180 |
1.1180 |
0.0089 |
0.80 |
| 2026-02-10 |
1.1091 |
1.1091 |
0.0025 |
0.23 |
| 2026-02-09 |
1.1066 |
1.1066 |
0.0230 |
2.12 |
| 2026-02-06 |
1.0836 |
1.0836 |
0.0227 |
2.14 |
| 2026-02-05 |
1.0609 |
1.0609 |
-0.0365 |
-3.33 |
| 2026-02-04 |
1.0974 |
1.0974 |
0.0048 |
0.44 |
| 2026-02-03 |
1.0926 |
1.0926 |
0.0338 |
3.19 |
| 2026-02-02 |
1.0588 |
1.0588 |
-0.0173 |
-1.61 |
| 2026-01-30 |
1.0761 |
1.0761 |
-0.0173 |
-1.58 |
| 2026-01-29 |
1.0934 |
1.0934 |
-0.0230 |
-2.06 |
| 2026-01-28 |
1.1164 |
1.1164 |
-0.0018 |
-0.16 |
| 2026-01-27 |
1.1182 |
1.1182 |
-0.0093 |
-0.82 |
| 2026-01-26 |
1.1275 |
1.1275 |
-0.0187 |
-1.63 |
| 2026-01-23 |
1.1462 |
1.1462 |
0.0265 |
2.37 |
| 2026-01-22 |
1.1197 |
1.1197 |
-0.0047 |
-0.42 |
| 2026-01-21 |
1.1244 |
1.1244 |
0.0353 |
3.24 |
| 2026-01-20 |
1.0891 |
1.0891 |
-0.0241 |
-2.16 |
| 2026-01-19 |
1.1132 |
1.1132 |
0.0105 |
0.95 |