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- 基金估值：
-
[05-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 熊哲颖
- 成立日期：
- 2022-05-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.77亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
嘉元科技 |
2565.33 |
|
7.57% |
| 2 |
杰瑞股份 |
2080.23 |
|
6.14% |
| 3 |
璞泰来 |
1635.46 |
|
4.83% |
| 4 |
天华新能 |
1568.38 |
|
4.63% |
| 5 |
天赐材料 |
1529.50 |
|
4.52% |
| 6 |
同飞股份 |
1446.66 |
|
4.27% |
| 7 |
宁德时代 |
1369.80 |
|
4.04% |
| 8 |
涪陵电力 |
1264.69 |
|
3.73% |
| 9 |
德福科技 |
1163.83 |
|
3.44% |
| 10 |
雅化集团 |
1152.34 |
|
3.40% |
业绩表现
截至：2026-05-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-5.73% |
5.79% |
11.19% |
16.10% |
89.41% |
17.82% |
64.72% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
3.72% |
4.27% |
5.00% |
24.38% |
4.96% |
21.52% |
| 同类型平均收益率 |
-0.33% |
4.49% |
4.30% |
10.53% |
32.00% |
9.02% |
29.72% |
| 同类型阶段排名 |
10722/10960 |
3559/10960 |
2156/10960 |
3006/10960 |
983/10960 |
2346/10960 |
1671/10960 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-15 |
1.2514 |
1.2514 |
-0.0257 |
-2.01% |
| 2026-05-14 |
1.2771 |
1.2771 |
-0.0530 |
-3.98% |
| 2026-05-13 |
1.3301 |
1.3301 |
0.0096 |
0.73% |
| 2026-05-12 |
1.3205 |
1.3205 |
-0.0098 |
-0.74% |
| 2026-05-11 |
1.3303 |
1.3303 |
0.0028 |
0.21% |
