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- 基金估值：
-
[02-07]
- 累计分红：
- 0.1980元
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2017-12-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 红塔红土基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
TCL中环 |
24.23 |
|
9.29% |
| 2 |
宁德时代 |
20.30 |
|
7.79% |
| 3 |
东山精密 |
15.12 |
|
5.80% |
| 4 |
江苏银行 |
14.04 |
|
5.39% |
| 5 |
紫金矿业 |
12.39 |
|
4.75% |
| 6 |
隆基绿能 |
12.12 |
|
4.65% |
| 7 |
永兴材料 |
11.75 |
|
4.51% |
| 8 |
三七互娱 |
11.38 |
|
4.37% |
| 9 |
德赛西威 |
11.10 |
|
4.26% |
| 10 |
阳光电源 |
10.49 |
|
4.02% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国债01 |
356.80 |
3.50 |
54.61% |
| 2 |
23昆明交通SCP004 |
31.19 |
0.30 |
4.77% |
业绩表现
截至：2024-02-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.10% |
-0.44% |
-1.54% |
-3.16% |
-14.39% |
-0.44% |
-15.23% |
| 沪深300指数 |
3.99% |
0.44% |
-7.63% |
-16.20% |
-18.33% |
-2.55% |
-39.02% |
| 同类型平均收益率 |
-0.62% |
-6.48% |
-10.81% |
-15.35% |
-18.47% |
-8.82% |
-21.75% |
| 同类型阶段排名 |
5178/9242 |
2048/9242 |
1993/9242 |
1836/9242 |
3710/9242 |
1604/9242 |
3732/9242 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2024-02-07 |
0.9956 |
1.1936 |
-0.0659 |
-5.33% |
| 2024-02-06 |
1.0516 |
1.2496 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-02-05 |
1.0518 |
1.2498 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-02-02 |
1.0523 |
1.2503 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-01 |
1.0524 |
1.2504 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-11-18 |
2020-11-19 |
2020-11-19 |
2020-11-23 |
0.0480 |
| 2020-08-21 |
2020-08-24 |
2020-08-24 |
2020-08-26 |
0.0500 |
| 2020-07-02 |
2020-07-06 |
2020-07-06 |
2020-07-08 |
0.0500 |
| 2020-03-10 |
2020-03-12 |
2020-03-12 |
2020-03-16 |
0.0500 |
