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- 基金估值：
-
[06-06]
- 累计分红：
- 0.0750元
- 基金经理：
- 胡宜斌
- 成立日期：
- 2016-03-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.95亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
10574.35 |
|
4.95% |
| 2 |
平安银行 |
9793.72 |
|
4.58% |
| 3 |
锦江酒店 |
9011.66 |
|
4.22% |
| 4 |
新易盛 |
8552.70 |
|
4.00% |
| 5 |
贝壳-W |
8460.99 |
|
3.96% |
| 6 |
中际旭创 |
8079.93 |
|
3.78% |
| 7 |
上海银行 |
7976.16 |
|
3.73% |
| 8 |
腾讯控股 |
7777.73 |
|
3.64% |
| 9 |
招商蛇口 |
6719.44 |
|
3.15% |
| 10 |
宁德时代 |
5633.57 |
|
2.64% |
业绩表现
截至：2026-06-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.14% |
-1.49% |
1.17% |
-0.58% |
35.49% |
-1.92% |
21.24% |
| 沪深300指数 |
-1.54% |
0.20% |
3.64% |
5.07% |
24.23% |
4.04% |
25.30% |
| 同类型平均收益率 |
-0.91% |
0.49% |
4.21% |
10.12% |
29.50% |
8.08% |
28.51% |
| 同类型阶段排名 |
6840/11052 |
6836/11052 |
4781/11052 |
7863/11052 |
3334/11052 |
8233/11052 |
4662/11052 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-05 |
5.1040 |
5.1790 |
-0.0641 |
-1.18% |
| 2026-06-04 |
5.1650 |
5.2400 |
-0.0379 |
-0.69% |
| 2026-06-03 |
5.2010 |
5.2760 |
-0.0010 |
-0.02% |
| 2026-06-02 |
5.2020 |
5.2770 |
0.0336 |
0.62% |
| 2026-06-01 |
5.1700 |
5.2450 |
0.0074 |
0.14% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2018-06-07 |
2018-06-11 |
2018-06-11 |
2018-06-12 |
0.0750 |
