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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.0750元
- 基金经理：
- 胡宜斌
- 成立日期：
- 2016-03-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.30亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
20500.27 |
|
5.98% |
| 2 |
阿里巴巴-W |
18242.74 |
|
5.33% |
| 3 |
恒立液压 |
15885.37 |
|
4.64% |
| 4 |
贝壳-W |
15016.09 |
|
4.38% |
| 5 |
华虹半导体 |
12621.04 |
|
3.68% |
| 6 |
山东黄金 |
12210.31 |
|
3.56% |
| 7 |
寒武纪 |
11996.95 |
|
3.50% |
| 8 |
浪潮信息 |
11172.56 |
|
3.26% |
| 9 |
汉威科技 |
10900.98 |
|
3.18% |
| 10 |
中兴通讯 |
8628.40 |
|
2.52% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.17% |
8.00% |
1.75% |
30.92% |
55.15% |
5.03% |
40.55% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.56% |
6.14% |
5.36% |
19.11% |
29.09% |
4.28% |
20.03% |
| 同类型阶段排名 |
3196/10648 |
3666/10648 |
6807/10648 |
2594/10648 |
1778/10648 |
4105/10648 |
1990/10648 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
5.4690 |
5.5440 |
0.0031 |
0.05% |
| 2026-01-15 |
5.4660 |
5.5410 |
-0.0031 |
-0.05% |
| 2026-01-14 |
5.4690 |
5.5440 |
0.0210 |
0.37% |
| 2026-01-13 |
5.4490 |
5.5240 |
-0.0137 |
-0.24% |
| 2026-01-12 |
5.4620 |
5.5370 |
0.0862 |
1.52% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2018-06-07 |
2018-06-11 |
2018-06-11 |
2018-06-12 |
0.0750 |
