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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘畅畅
- 成立日期：
- 2016-02-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.97亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
2.4409 |
2.4409 |
0.0282 |
1.17 |
| 2026-01-09 |
2.4127 |
2.4127 |
0.0455 |
1.92 |
| 2026-01-08 |
2.3672 |
2.3672 |
0.0143 |
0.61 |
| 2026-01-07 |
2.3529 |
2.3529 |
0.0320 |
1.38 |
| 2026-01-06 |
2.3209 |
2.3209 |
0.0463 |
2.04 |
| 2026-01-05 |
2.2746 |
2.2746 |
0.0435 |
1.95 |
| 2025-12-31 |
2.2311 |
2.2311 |
-0.0025 |
-0.11 |
| 2025-12-30 |
2.2336 |
2.2336 |
0.0020 |
0.09 |
| 2025-12-29 |
2.2316 |
2.2316 |
-0.0053 |
-0.24 |
| 2025-12-26 |
2.2369 |
2.2369 |
0.0113 |
0.51 |
| 2025-12-25 |
2.2256 |
2.2256 |
0.0290 |
1.32 |
| 2025-12-24 |
2.1966 |
2.1966 |
0.0225 |
1.03 |
| 2025-12-23 |
2.1741 |
2.1741 |
0.0068 |
0.31 |
| 2025-12-22 |
2.1673 |
2.1673 |
0.0324 |
1.52 |
| 2025-12-19 |
2.1349 |
2.1349 |
0.0176 |
0.83 |
| 2025-12-18 |
2.1173 |
2.1173 |
-0.0122 |
-0.57 |
| 2025-12-17 |
2.1295 |
2.1295 |
0.0432 |
2.07 |
| 2025-12-16 |
2.0863 |
2.0863 |
-0.0442 |
-2.07 |
| 2025-12-15 |
2.1305 |
2.1305 |
-0.0210 |
-0.98 |
| 2025-12-12 |
2.1515 |
2.1515 |
0.0098 |
0.46 |