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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘畅畅
- 成立日期：
- 2016-02-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.84亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
濮耐股份 |
1898.99 |
|
4.46% |
| 2 |
长源东谷 |
1601.51 |
|
3.76% |
| 3 |
伟明环保 |
1453.03 |
|
3.41% |
| 4 |
尚太科技 |
1387.55 |
|
3.26% |
| 5 |
税友股份 |
1336.35 |
|
3.14% |
| 6 |
福事特 |
1233.66 |
|
2.90% |
| 7 |
力星股份 |
1059.63 |
|
2.49% |
| 8 |
宝武镁业 |
1028.47 |
|
2.42% |
| 9 |
福晶科技 |
1007.81 |
|
2.37% |
| 10 |
苏大维格 |
980.51 |
|
2.30% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.20% |
-11.49% |
8.14% |
11.55% |
48.54% |
8.14% |
48.96% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
4797/10855 |
9324/10855 |
931/10855 |
911/10855 |
1085/10855 |
1011/10855 |
1085/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
2.3974 |
2.3974 |
-0.0154 |
-0.64% |
| 2026-04-02 |
2.4128 |
2.4128 |
-0.0314 |
-1.28% |
| 2026-04-01 |
2.4442 |
2.4442 |
0.0468 |
1.95% |
| 2026-03-31 |
2.3974 |
2.3974 |
-0.0500 |
-2.04% |
| 2026-03-30 |
2.4474 |
2.4474 |
0.0072 |
0.30% |
