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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- 0.0788元
- 基金经理：
- 陆奔,石雨欣
- 成立日期：
- 2016-02-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.35亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
梦百合 |
6188.53 |
|
2.76% |
| 2 |
艾罗能源 |
4806.74 |
|
2.15% |
| 3 |
鹏鼎控股 |
4801.83 |
|
2.14% |
| 4 |
精测电子 |
4780.30 |
|
2.13% |
| 5 |
通润装备 |
4635.99 |
|
2.07% |
| 6 |
远东股份 |
4122.48 |
|
1.84% |
| 7 |
冰轮环境 |
3359.43 |
|
1.50% |
| 8 |
景旺电子 |
2769.42 |
|
1.24% |
| 9 |
科锐国际 |
2368.02 |
|
1.06% |
| 10 |
东吴证券 |
2359.74 |
|
1.05% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发11 |
13119.47 |
130.00 |
5.86% |
| 2 |
23厦门国际二级资本债02 |
10448.32 |
100.00 |
4.66% |
| 3 |
24兴业银行永续债01 |
10146.81 |
100.00 |
4.53% |
| 4 |
23浙商银行二级资本债02 |
8555.42 |
80.00 |
3.82% |
| 5 |
24平安人寿永续债01 |
5035.90 |
50.00 |
2.25% |
业绩表现
截至：2025-12-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.86% |
1.02% |
0.15% |
4.41% |
4.32% |
4.98% |
15.61% |
| 沪深300指数 |
0.01% |
-0.34% |
1.22% |
17.49% |
15.50% |
15.70% |
15.14% |
| 同类型平均收益率 |
-0.11% |
0.03% |
-0.74% |
15.62% |
18.94% |
19.57% |
14.46% |
| 同类型阶段排名 |
2018/10573 |
2986/10573 |
4971/10573 |
7090/10573 |
7760/10573 |
7357/10573 |
4002/10573 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-18 |
1.7654 |
1.8442 |
0.0022 |
0.12% |
| 2025-12-17 |
1.7633 |
1.8421 |
0.0156 |
0.85% |
| 2025-12-16 |
1.7484 |
1.8272 |
-0.0025 |
-0.14% |
| 2025-12-15 |
1.7508 |
1.8296 |
-0.0045 |
-0.24% |
| 2025-12-12 |
1.7551 |
1.8339 |
0.0049 |
0.27% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-06-18 |
2024-06-20 |
2024-06-20 |
2024-06-21 |
0.0788 |
