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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陆奔,周益鸣
- 成立日期：
- 2015-05-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.22亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4100 |
1.4100 |
-0.0020 |
-0.14 |
| 2026-02-12 |
1.4120 |
1.4120 |
0.0060 |
0.43 |
| 2026-02-11 |
1.4060 |
1.4060 |
-0.0070 |
-0.50 |
| 2026-02-10 |
1.4130 |
1.4130 |
-0.0040 |
-0.28 |
| 2026-02-09 |
1.4170 |
1.4170 |
0.0160 |
1.14 |
| 2026-02-06 |
1.4010 |
1.4010 |
-0.0060 |
-0.43 |
| 2026-02-05 |
1.4070 |
1.4070 |
-0.0080 |
-0.57 |
| 2026-02-04 |
1.4150 |
1.4150 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.4150 |
1.4150 |
0.0190 |
1.36 |
| 2026-02-02 |
1.3960 |
1.3960 |
-0.0230 |
-1.62 |
| 2026-01-30 |
1.4190 |
1.4190 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2026-01-29 |
1.4200 |
1.4200 |
-0.0070 |
-0.49 |
| 2026-01-28 |
1.4270 |
1.4270 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-27 |
1.4270 |
1.4270 |
0.0120 |
0.85 |
| 2026-01-26 |
1.4150 |
1.4150 |
-0.0100 |
-0.70 |
| 2026-01-23 |
1.4250 |
1.4250 |
0.0100 |
0.71 |
| 2026-01-22 |
1.4150 |
1.4150 |
-0.0050 |
-0.35 |
| 2026-01-21 |
1.4200 |
1.4200 |
0.0070 |
0.50 |
| 2026-01-20 |
1.4130 |
1.4130 |
0.0060 |
0.43 |
| 2026-01-19 |
1.4070 |
1.4070 |
0.0030 |
0.21 |