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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陆奔,周益鸣
- 成立日期：
- 2015-05-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.43亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.3440 |
1.3440 |
0.0030 |
0.22 |
| 2025-12-30 |
1.3410 |
1.3410 |
-0.0020 |
-0.15 |
| 2025-12-29 |
1.3430 |
1.3430 |
-0.0020 |
-0.15 |
| 2025-12-26 |
1.3450 |
1.3450 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.3450 |
1.3450 |
-0.0030 |
-0.22 |
| 2025-12-24 |
1.3480 |
1.3480 |
0.0020 |
0.15 |
| 2025-12-23 |
1.3460 |
1.3460 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2025-12-22 |
1.3470 |
1.3470 |
0.0070 |
0.52 |
| 2025-12-19 |
1.3400 |
1.3400 |
-0.0020 |
-0.15 |
| 2025-12-18 |
1.3420 |
1.3420 |
0.0020 |
0.15 |
| 2025-12-17 |
1.3400 |
1.3400 |
0.0060 |
0.45 |
| 2025-12-16 |
1.3340 |
1.3340 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2025-12-15 |
1.3350 |
1.3350 |
-0.0030 |
-0.22 |
| 2025-12-12 |
1.3380 |
1.3380 |
0.0040 |
0.30 |
| 2025-12-11 |
1.3340 |
1.3340 |
-0.0030 |
-0.22 |
| 2025-12-10 |
1.3370 |
1.3370 |
0.0020 |
0.15 |
| 2025-12-09 |
1.3350 |
1.3350 |
0.0040 |
0.30 |
| 2025-12-08 |
1.3310 |
1.3310 |
0.0090 |
0.68 |
| 2025-12-05 |
1.3220 |
1.3220 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-04 |
1.3210 |
1.3210 |
0.0010 |
0.08 |