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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陆奔,周益鸣
- 成立日期：
- 2015-05-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.43亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
梦百合 |
1021.53 |
|
2.57% |
| 2 |
精测电子 |
815.04 |
|
2.05% |
| 3 |
艾罗能源 |
757.47 |
|
1.90% |
| 4 |
鹏鼎控股 |
737.32 |
|
1.85% |
| 5 |
通润装备 |
693.31 |
|
1.74% |
| 6 |
冰轮环境 |
569.57 |
|
1.43% |
| 7 |
远东股份 |
464.11 |
|
1.17% |
| 8 |
景旺电子 |
425.05 |
|
1.07% |
| 9 |
软控股份 |
360.28 |
|
0.91% |
| 10 |
东吴证券 |
341.97 |
|
0.86% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25鲁黄金SCP002(科创票据) |
3036.55 |
30.00 |
7.63% |
| 2 |
25国航SCP005 |
2504.21 |
25.00 |
6.29% |
| 3 |
24华福C1 |
2049.93 |
20.00 |
5.15% |
| 4 |
24徽商银行01 |
2030.02 |
20.00 |
5.10% |
| 5 |
23重庆农商行债01 |
2021.83 |
20.00 |
5.08% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.57% |
3.03% |
0.74% |
5.83% |
8.96% |
1.34% |
18.95% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
2.15% |
4.10% |
1.64% |
18.75% |
28.42% |
2.64% |
18.32% |
| 同类型阶段排名 |
6030/10633 |
5605/10633 |
6010/10633 |
6969/10633 |
7315/10633 |
7471/10633 |
4058/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.3620 |
1.3620 |
0.0110 |
0.81% |
| 2026-01-05 |
1.3510 |
1.3510 |
0.0070 |
0.52% |
| 2025-12-31 |
1.3440 |
1.3440 |
0.0030 |
0.22% |
| 2025-12-30 |
1.3410 |
1.3410 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-12-29 |
1.3430 |
1.3430 |
-0.0020 |
-0.15% |
