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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.1504元
- 基金经理：
- 杨景涵
- 成立日期：
- 2018-03-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.02亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.8389 |
1.9893 |
0.0013 |
0.07 |
| 2025-12-30 |
1.8377 |
1.9881 |
-0.0063 |
-0.31 |
| 2025-12-29 |
1.8434 |
1.9938 |
-0.0075 |
-0.37 |
| 2025-12-26 |
1.8502 |
2.0006 |
-0.0072 |
-0.36 |
| 2025-12-25 |
1.8568 |
2.0072 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-24 |
1.8563 |
2.0067 |
-0.0044 |
-0.22 |
| 2025-12-23 |
1.8603 |
2.0107 |
0.0035 |
0.17 |
| 2025-12-22 |
1.8571 |
2.0075 |
-0.0186 |
-0.90 |
| 2025-12-19 |
1.8740 |
2.0244 |
0.0060 |
0.29 |
| 2025-12-18 |
1.8685 |
2.0189 |
0.0287 |
1.42 |
| 2025-12-17 |
1.8424 |
1.9928 |
0.0118 |
0.58 |
| 2025-12-16 |
1.8317 |
1.9821 |
-0.0110 |
-0.54 |
| 2025-12-15 |
1.8417 |
1.9921 |
0.0124 |
0.62 |
| 2025-12-12 |
1.8304 |
1.9808 |
0.0089 |
0.44 |
| 2025-12-11 |
1.8223 |
1.9727 |
-0.0072 |
-0.36 |
| 2025-12-10 |
1.8289 |
1.9793 |
-0.0089 |
-0.44 |
| 2025-12-09 |
1.8370 |
1.9874 |
-0.0206 |
-1.01 |
| 2025-12-08 |
1.8558 |
2.0062 |
-0.0030 |
-0.15 |
| 2025-12-05 |
1.8585 |
2.0089 |
0.0016 |
0.08 |
| 2025-12-04 |
1.8570 |
2.0074 |
-0.0022 |
-0.11 |