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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.0100元
- 基金经理：
- 江勇
- 成立日期：
- 2024-06-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.3747 |
1.3847 |
0.0018 |
0.13 |
| 2026-01-12 |
1.3729 |
1.3829 |
0.0058 |
0.42 |
| 2026-01-09 |
1.3671 |
1.3771 |
0.0018 |
0.13 |
| 2026-01-08 |
1.3653 |
1.3753 |
-0.0083 |
-0.60 |
| 2026-01-07 |
1.3735 |
1.3835 |
-0.0055 |
-0.40 |
| 2026-01-06 |
1.3790 |
1.3890 |
0.0188 |
1.37 |
| 2026-01-05 |
1.3603 |
1.3703 |
0.0159 |
1.18 |
| 2025-12-31 |
1.3445 |
1.3545 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.3442 |
1.3542 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.3443 |
1.3543 |
-0.0051 |
-0.38 |
| 2025-12-26 |
1.3494 |
1.3594 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2025-12-25 |
1.3502 |
1.3602 |
0.0027 |
0.20 |
| 2025-12-24 |
1.3475 |
1.3575 |
0.0032 |
0.24 |
| 2025-12-23 |
1.3443 |
1.3543 |
0.0027 |
0.20 |
| 2025-12-22 |
1.3416 |
1.3516 |
-0.0060 |
-0.45 |
| 2025-12-19 |
1.3476 |
1.3576 |
0.0039 |
0.29 |
| 2025-12-18 |
1.3437 |
1.3537 |
0.0054 |
0.40 |
| 2025-12-17 |
1.3383 |
1.3483 |
0.0128 |
0.96 |
| 2025-12-16 |
1.3256 |
1.3356 |
-0.0131 |
-0.97 |
| 2025-12-15 |
1.3386 |
1.3486 |
0.0024 |
0.18 |