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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.0100元
- 基金经理：
- 江勇
- 成立日期：
- 2024-06-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
美的集团 |
180.20 |
|
5.33% |
| 2 |
中信银行 |
180.18 |
|
5.33% |
| 3 |
徐工机械 |
164.10 |
|
4.85% |
| 4 |
太阳纸业 |
153.76 |
|
4.55% |
| 5 |
中国移动 |
150.44 |
|
4.45% |
| 6 |
建设银行 |
138.63 |
|
4.10% |
| 7 |
光大环境 |
122.01 |
|
3.61% |
| 8 |
中国人民保险集团 |
101.34 |
|
3.00% |
| 9 |
中材国际 |
96.98 |
|
2.87% |
| 10 |
中原传媒 |
89.09 |
|
2.64% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
91.12 |
0.90 |
2.70% |
| 2 |
25国债08 |
80.51 |
0.80 |
2.38% |
| 3 |
25国债01 |
20.15 |
0.20 |
0.60% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.31% |
2.88% |
5.19% |
9.83% |
30.63% |
2.25% |
38.49% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
1.14% |
4.78% |
4.16% |
19.37% |
30.22% |
3.68% |
19.23% |
| 同类型阶段排名 |
8528/10638 |
6091/10638 |
3841/10638 |
6210/10638 |
4794/10638 |
6391/10638 |
2058/10638 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.3747 |
1.3847 |
0.0018 |
0.13% |
| 2026-01-12 |
1.3729 |
1.3829 |
0.0058 |
0.42% |
| 2026-01-09 |
1.3671 |
1.3771 |
0.0018 |
0.13% |
| 2026-01-08 |
1.3653 |
1.3753 |
-0.0082 |
-0.59% |
| 2026-01-07 |
1.3735 |
1.3835 |
-0.0056 |
-0.40% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-22 |
2025-10-24 |
2025-10-24 |
2025-10-28 |
0.0100 |
