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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘令宇,李子昂
- 成立日期：
- 2023-11-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.28亿份
- 管 理 人：
- 泓德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.4802 |
1.4802 |
0.0186 |
1.27 |
| 2026-01-08 |
1.4616 |
1.4616 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-01-07 |
1.4607 |
1.4607 |
0.0032 |
0.22 |
| 2026-01-06 |
1.4575 |
1.4575 |
0.0231 |
1.61 |
| 2026-01-05 |
1.4344 |
1.4344 |
0.0235 |
1.67 |
| 2025-12-31 |
1.4109 |
1.4109 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.4106 |
1.4106 |
0.0034 |
0.24 |
| 2025-12-29 |
1.4072 |
1.4072 |
-0.0070 |
-0.49 |
| 2025-12-26 |
1.4142 |
1.4142 |
0.0050 |
0.35 |
| 2025-12-25 |
1.4092 |
1.4092 |
0.0082 |
0.59 |
| 2025-12-24 |
1.4010 |
1.4010 |
0.0142 |
1.02 |
| 2025-12-23 |
1.3868 |
1.3868 |
0.0009 |
0.06 |
| 2025-12-22 |
1.3859 |
1.3859 |
0.0111 |
0.81 |
| 2025-12-19 |
1.3748 |
1.3748 |
0.0125 |
0.92 |
| 2025-12-18 |
1.3623 |
1.3623 |
-0.0026 |
-0.19 |
| 2025-12-17 |
1.3649 |
1.3649 |
0.0218 |
1.62 |
| 2025-12-16 |
1.3431 |
1.3431 |
-0.0182 |
-1.34 |
| 2025-12-15 |
1.3613 |
1.3613 |
-0.0037 |
-0.27 |
| 2025-12-12 |
1.3650 |
1.3650 |
0.0093 |
0.69 |
| 2025-12-11 |
1.3557 |
1.3557 |
-0.0155 |
-1.13 |