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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘令宇,李子昂
- 成立日期：
- 2023-11-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.28亿份
- 管 理 人：
- 泓德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
136.68 |
|
0.55% |
| 2 |
新易盛 |
131.68 |
|
0.53% |
| 3 |
药明康德 |
116.51 |
|
0.47% |
| 4 |
中际旭创 |
108.99 |
|
0.44% |
| 5 |
胜宏科技 |
102.78 |
|
0.42% |
| 6 |
贵州茅台 |
101.08 |
|
0.41% |
| 7 |
瑞芯微 |
101.50 |
|
0.41% |
| 8 |
巨化股份 |
99.62 |
|
0.40% |
| 9 |
国金证券 |
98.31 |
|
0.40% |
| 10 |
中金黄金 |
96.49 |
|
0.39% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
金25转债 |
3.20 |
0.03 |
0.01% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.91% |
8.17% |
5.85% |
26.73% |
50.40% |
4.91% |
48.02% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.37% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.55% |
3.41% |
19.12% |
| 同类型阶段排名 |
2758/10633 |
2158/10633 |
1996/10633 |
3232/10633 |
2162/10633 |
3037/10633 |
1423/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.4802 |
1.4802 |
0.0186 |
1.27% |
| 2026-01-08 |
1.4616 |
1.4616 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-01-07 |
1.4607 |
1.4607 |
0.0032 |
0.22% |
| 2026-01-06 |
1.4575 |
1.4575 |
0.0231 |
1.61% |
| 2026-01-05 |
1.4344 |
1.4344 |
0.0235 |
1.67% |
