加载中...
- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李彦
- 成立日期：
- 2023-12-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.03亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.6832 |
1.6832 |
-0.0079 |
-0.47 |
| 2026-01-15 |
1.6911 |
1.6911 |
0.0042 |
0.25 |
| 2026-01-14 |
1.6869 |
1.6869 |
0.0082 |
0.49 |
| 2026-01-13 |
1.6787 |
1.6787 |
-0.0101 |
-0.60 |
| 2026-01-12 |
1.6888 |
1.6888 |
0.0268 |
1.61 |
| 2026-01-09 |
1.6620 |
1.6620 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-01-08 |
1.6614 |
1.6614 |
0.0146 |
0.89 |
| 2026-01-07 |
1.6468 |
1.6468 |
-0.0030 |
-0.18 |
| 2026-01-06 |
1.6498 |
1.6498 |
0.0231 |
1.42 |
| 2026-01-05 |
1.6267 |
1.6267 |
0.0244 |
1.52 |
| 2025-12-31 |
1.6023 |
1.6023 |
-0.0169 |
-1.04 |
| 2025-12-30 |
1.6192 |
1.6192 |
-0.0063 |
-0.39 |
| 2025-12-29 |
1.6255 |
1.6255 |
-0.0289 |
-1.75 |
| 2025-12-26 |
1.6544 |
1.6544 |
0.0128 |
0.78 |
| 2025-12-25 |
1.6416 |
1.6416 |
0.0052 |
0.32 |
| 2025-12-24 |
1.6364 |
1.6364 |
0.0018 |
0.11 |
| 2025-12-23 |
1.6346 |
1.6346 |
0.0094 |
0.58 |
| 2025-12-22 |
1.6252 |
1.6252 |
0.0209 |
1.30 |
| 2025-12-19 |
1.6043 |
1.6043 |
0.0078 |
0.49 |
| 2025-12-18 |
1.5965 |
1.5965 |
-0.0274 |
-1.69 |