华夏瑞益混合A1 净资产规模 1.63 亿元，比上期增加 26.00% , 股票配置占比上期增加 27.34% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.63 | 93.93 | 0.02 | 0.93 | 0.09 | 5.04 | 0.00 | 0.10 | 1.63 | 1.74 |
| 2025-06-30 | 1.28 | 87.15 | 0.02 | 1.10 | 0.16 | 10.87 | 0.01 | 0.88 | 1.29 | 1.47 |
| 2025-03-31 | 1.32 | 91.40 | 0.02 | 1.11 | 0.10 | 7.23 | 0.00 | 0.26 | 1.32 | 1.44 |
| 2024-12-31 | 1.37 | 93.25 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 6.61 | 0.00 | 0.14 | 1.35 | 1.47 |
| 2024-09-30 | 1.35 | 87.64 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 11.93 | 0.01 | 0.43 | 1.48 | 1.54 |
| 2024-06-30 | 1.10 | 92.19 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 7.44 | 0.00 | 0.37 | 1.18 | 1.19 |
| 2024-03-31 | 1.33 | 92.79 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 7.10 | 0.00 | 0.11 | 1.42 | 1.43 |