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- 基金估值：
-
[05-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王哲宇
- 成立日期：
- 2022-12-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 弘毅远方基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-28 |
1.7991 |
1.7991 |
0.0400 |
2.27 |
| 2026-05-27 |
1.7591 |
1.7591 |
-0.0382 |
-2.13 |
| 2026-05-26 |
1.7973 |
1.7973 |
0.0300 |
1.70 |
| 2026-05-25 |
1.7673 |
1.7673 |
0.0719 |
4.24 |
| 2026-05-22 |
1.6954 |
1.6954 |
0.0713 |
4.39 |
| 2026-05-21 |
1.6241 |
1.6241 |
-0.0548 |
-3.26 |
| 2026-05-20 |
1.6789 |
1.6789 |
0.0530 |
3.26 |
| 2026-05-19 |
1.6259 |
1.6259 |
0.0463 |
2.93 |
| 2026-05-18 |
1.5796 |
1.5796 |
0.0309 |
2.00 |
| 2026-05-15 |
1.5487 |
1.5487 |
-0.0189 |
-1.21 |
| 2026-05-14 |
1.5676 |
1.5676 |
-0.0629 |
-3.86 |
| 2026-05-13 |
1.6305 |
1.6305 |
0.0289 |
1.80 |
| 2026-05-12 |
1.6016 |
1.6016 |
0.0049 |
0.31 |
| 2026-05-11 |
1.5967 |
1.5967 |
0.0329 |
2.10 |
| 2026-05-08 |
1.5638 |
1.5638 |
-0.0288 |
-1.81 |
| 2026-05-07 |
1.5926 |
1.5926 |
0.0199 |
1.27 |
| 2026-05-06 |
1.5727 |
1.5727 |
0.0615 |
4.07 |
| 2026-04-30 |
1.5112 |
1.5112 |
0.0529 |
3.63 |
| 2026-04-29 |
1.4583 |
1.4583 |
0.0210 |
1.46 |
| 2026-04-28 |
1.4373 |
1.4373 |
-0.0198 |
-1.36 |