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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王哲宇
- 成立日期：
- 2022-12-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 弘毅远方基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2235 |
1.2235 |
-0.0026 |
-0.21 |
| 2026-02-12 |
1.2261 |
1.2261 |
0.0198 |
1.64 |
| 2026-02-11 |
1.2063 |
1.2063 |
-0.0224 |
-1.82 |
| 2026-02-10 |
1.2287 |
1.2287 |
0.0077 |
0.63 |
| 2026-02-09 |
1.2210 |
1.2210 |
0.0454 |
3.86 |
| 2026-02-06 |
1.1756 |
1.1756 |
-0.0075 |
-0.63 |
| 2026-02-05 |
1.1831 |
1.1831 |
-0.0267 |
-2.21 |
| 2026-02-04 |
1.2098 |
1.2098 |
-0.0282 |
-2.28 |
| 2026-02-03 |
1.2380 |
1.2380 |
0.0075 |
0.61 |
| 2026-02-02 |
1.2305 |
1.2305 |
-0.0442 |
-3.47 |
| 2026-01-30 |
1.2747 |
1.2747 |
0.0070 |
0.55 |
| 2026-01-29 |
1.2677 |
1.2677 |
-0.0475 |
-3.61 |
| 2026-01-28 |
1.3152 |
1.3152 |
0.0162 |
1.25 |
| 2026-01-27 |
1.2990 |
1.2990 |
0.0261 |
2.05 |
| 2026-01-26 |
1.2729 |
1.2729 |
-0.0103 |
-0.80 |
| 2026-01-23 |
1.2832 |
1.2832 |
-0.0198 |
-1.52 |
| 2026-01-22 |
1.3030 |
1.3030 |
0.0218 |
1.70 |
| 2026-01-21 |
1.2812 |
1.2812 |
0.0498 |
4.04 |
| 2026-01-20 |
1.2314 |
1.2314 |
-0.0347 |
-2.74 |
| 2026-01-19 |
1.2661 |
1.2661 |
-0.0148 |
-1.16 |