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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王哲宇
- 成立日期：
- 2022-12-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 弘毅远方基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1335 |
1.1335 |
0.0172 |
1.54 |
| 2026-04-02 |
1.1163 |
1.1163 |
-0.0366 |
-3.17 |
| 2026-04-01 |
1.1529 |
1.1529 |
0.0430 |
3.87 |
| 2026-03-31 |
1.1099 |
1.1099 |
-0.0359 |
-3.13 |
| 2026-03-30 |
1.1458 |
1.1458 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2026-03-27 |
1.1470 |
1.1470 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-03-26 |
1.1459 |
1.1459 |
-0.0319 |
-2.71 |
| 2026-03-25 |
1.1778 |
1.1778 |
0.0253 |
2.20 |
| 2026-03-24 |
1.1525 |
1.1525 |
0.0383 |
3.44 |
| 2026-03-23 |
1.1142 |
1.1142 |
-0.0502 |
-4.31 |
| 2026-03-20 |
1.1644 |
1.1644 |
-0.0041 |
-0.35 |
| 2026-03-19 |
1.1685 |
1.1685 |
-0.0332 |
-2.76 |
| 2026-03-18 |
1.2017 |
1.2017 |
0.0335 |
2.87 |
| 2026-03-17 |
1.1682 |
1.1682 |
-0.0342 |
-2.84 |
| 2026-03-16 |
1.2024 |
1.2024 |
0.0210 |
1.78 |
| 2026-03-13 |
1.1814 |
1.1814 |
-0.0063 |
-0.53 |
| 2026-03-12 |
1.1877 |
1.1877 |
-0.0109 |
-0.91 |
| 2026-03-11 |
1.1986 |
1.1986 |
-0.0221 |
-1.81 |
| 2026-03-10 |
1.2207 |
1.2207 |
0.0466 |
3.97 |
| 2026-03-09 |
1.1741 |
1.1741 |
-0.0308 |
-2.56 |