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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王哲宇
- 成立日期：
- 2022-12-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 弘毅远方基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1440 |
1.1440 |
-0.0201 |
-1.73 |
| 2025-12-30 |
1.1641 |
1.1641 |
0.0060 |
0.52 |
| 2025-12-29 |
1.1581 |
1.1581 |
0.0168 |
1.47 |
| 2025-12-26 |
1.1413 |
1.1413 |
-0.0051 |
-0.44 |
| 2025-12-25 |
1.1464 |
1.1464 |
-0.0110 |
-0.95 |
| 2025-12-24 |
1.1574 |
1.1574 |
0.0233 |
2.05 |
| 2025-12-23 |
1.1341 |
1.1341 |
0.0108 |
0.96 |
| 2025-12-22 |
1.1233 |
1.1233 |
0.0386 |
3.56 |
| 2025-12-19 |
1.0847 |
1.0847 |
-0.0071 |
-0.65 |
| 2025-12-18 |
1.0918 |
1.0918 |
-0.0265 |
-2.37 |
| 2025-12-17 |
1.1183 |
1.1183 |
0.0422 |
3.92 |
| 2025-12-16 |
1.0761 |
1.0761 |
-0.0168 |
-1.54 |
| 2025-12-15 |
1.0929 |
1.0929 |
-0.0460 |
-4.04 |
| 2025-12-12 |
1.1389 |
1.1389 |
0.0091 |
0.81 |
| 2025-12-11 |
1.1298 |
1.1298 |
-0.0252 |
-2.18 |
| 2025-12-10 |
1.1550 |
1.1550 |
-0.0148 |
-1.27 |
| 2025-12-09 |
1.1698 |
1.1698 |
0.0099 |
0.85 |
| 2025-12-08 |
1.1599 |
1.1599 |
0.0398 |
3.55 |
| 2025-12-05 |
1.1201 |
1.1201 |
0.0018 |
0.16 |
| 2025-12-04 |
1.1183 |
1.1183 |
0.0113 |
1.02 |