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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王哲宇
- 成立日期：
- 2022-12-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 弘毅远方基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中芯国际 |
632.44 |
|
9.89% |
| 2 |
寒武纪 |
582.89 |
|
9.11% |
| 3 |
海光信息 |
561.02 |
|
8.77% |
| 4 |
生益电子 |
559.79 |
|
8.75% |
| 5 |
沪电股份 |
548.02 |
|
8.57% |
| 6 |
华虹半导体 |
456.34 |
|
7.14% |
| 7 |
生益科技 |
428.46 |
|
6.70% |
| 8 |
芯碁微装 |
269.06 |
|
4.21% |
| 9 |
芯原股份 |
257.50 |
|
4.03% |
| 10 |
源杰科技 |
243.96 |
|
3.81% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.07% |
2.30% |
5.50% |
26.32% |
38.59% |
6.95% |
23.09% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
936/10776 |
2982/10776 |
3838/10776 |
1980/10776 |
2796/10776 |
3037/10776 |
3502/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.2235 |
1.2235 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2026-02-12 |
1.2261 |
1.2261 |
0.0198 |
1.64% |
| 2026-02-11 |
1.2063 |
1.2063 |
-0.0224 |
-1.82% |
| 2026-02-10 |
1.2287 |
1.2287 |
0.0077 |
0.63% |
| 2026-02-09 |
1.2210 |
1.2210 |
0.0454 |
3.86% |
