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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王哲宇
- 成立日期：
- 2022-12-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 弘毅远方基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中芯国际 |
857.01 |
|
9.03% |
| 2 |
寒武纪 |
702.25 |
|
7.40% |
| 3 |
生益电子 |
651.55 |
|
6.87% |
| 4 |
海光信息 |
651.71 |
|
6.87% |
| 5 |
沪电股份 |
602.45 |
|
6.35% |
| 6 |
中科曙光 |
488.93 |
|
5.15% |
| 7 |
长飞光纤光缆 |
410.42 |
|
4.33% |
| 8 |
华虹半导体 |
365.19 |
|
3.85% |
| 9 |
翱捷科技 |
364.65 |
|
3.84% |
| 10 |
建滔积层板 |
346.72 |
|
3.66% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.53% |
6.55% |
-1.91% |
32.82% |
58.37% |
4.33% |
19.43% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
2.15% |
4.09% |
1.64% |
18.75% |
28.42% |
2.64% |
18.32% |
| 同类型阶段排名 |
4465/10633 |
2990/10633 |
8410/10633 |
2224/10633 |
1457/10633 |
2295/10633 |
3992/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.1935 |
1.1935 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-05 |
1.1936 |
1.1936 |
0.0496 |
4.34% |
| 2025-12-31 |
1.1440 |
1.1440 |
-0.0201 |
-1.73% |
| 2025-12-30 |
1.1641 |
1.1641 |
0.0060 |
0.52% |
| 2025-12-29 |
1.1581 |
1.1581 |
0.0168 |
1.47% |
