华宝安悦一年持有期混合C 净资产规模 0.09 亿元，比上期增加 -5.86% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.12 | 23.86 | 0.37 | 71.96 | 0.01 | 2.54 | 0.01 | 1.64 | 0.09 | 0.51 |
| 2024-03-31 | 0.12 | 21.64 | 0.42 | 76.20 | 0.01 | 2.04 | 0.00 | 0.12 | 0.09 | 0.55 |
| 2023-12-31 | 0.14 | 22.09 | 0.45 | 71.71 | 0.04 | 6.04 | 0.00 | 0.16 | 0.10 | 0.63 |
| 2023-09-30 | 0.36 | 17.28 | 1.67 | 80.59 | 0.03 | 1.56 | 0.01 | 0.57 | 0.28 | 2.08 |
| 2023-06-30 | 0.35 | 16.54 | 1.37 | 64.99 | 0.04 | 1.83 | 0.35 | 16.64 | 0.28 | 2.11 |
| 2023-03-31 | 0.45 | 21.48 | 1.37 | 65.70 | 0.07 | 3.24 | 0.20 | 9.58 | 0.28 | 2.09 |