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- 基金估值：
-
[09-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2022-11-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
鸣志电器 |
160.92 |
|
3.21% |
| 2 |
绿的谐波 |
102.62 |
|
2.05% |
| 3 |
拓普集团 |
96.50 |
|
1.93% |
| 4 |
华能国际 |
96.20 |
|
1.92% |
| 5 |
汉威科技 |
89.18 |
|
1.78% |
| 6 |
中国神华 |
88.74 |
|
1.77% |
| 7 |
建设银行 |
74.00 |
|
1.48% |
| 8 |
大秦铁路 |
71.60 |
|
1.43% |
| 9 |
中国电信 |
61.50 |
|
1.23% |
| 10 |
招商公路 |
59.30 |
|
1.18% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国债11 |
1217.35 |
12.00 |
24.32% |
| 2 |
23国债17 |
822.73 |
8.00 |
16.44% |
| 3 |
23国债25 |
504.42 |
4.90 |
10.08% |
| 4 |
立高转债 |
415.76 |
4.07 |
8.31% |
| 5 |
23国债16 |
304.68 |
3.00 |
6.09% |
| 6 |
金田转债 |
276.89 |
0.00 |
5.53% |
业绩表现
截至：2024-09-20
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
-0.22% |
-3.39% |
-6.94% |
-7.34% |
-6.30% |
-7.29% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
-3.44% |
-8.09% |
-9.37% |
-14.07% |
-6.36% |
-33.80% |
| 同类型平均收益率 |
0.55% |
-1.78% |
-7.44% |
-8.63% |
-10.80% |
-8.71% |
-22.00% |
| 同类型阶段排名 |
7071/9629 |
2836/9629 |
2900/9629 |
4360/9629 |
3944/9629 |
4494/9629 |
3033/9629 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2024-09-23 |
0.9271 |
0.9271 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-20 |
0.9271 |
0.9271 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-19 |
0.9272 |
0.9272 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-18 |
0.9272 |
0.9272 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-13 |
0.9271 |
0.9271 |
0.0000 |
0.00% |
