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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 丁洋,谭冬寒
- 成立日期：
- 2024-09-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.54亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
信达生物 |
1839.41 |
|
5.01% |
| 2 |
科伦博泰生物-B |
1703.45 |
|
4.64% |
| 3 |
三生制药 |
1436.61 |
|
3.91% |
| 4 |
石药集团 |
1415.88 |
|
3.86% |
| 5 |
海思科 |
1356.81 |
|
3.70% |
| 6 |
荣昌生物 |
1342.85 |
|
3.66% |
| 7 |
康方生物 |
1314.88 |
|
3.58% |
| 8 |
百济神州 |
1305.76 |
|
3.56% |
| 9 |
先声药业 |
1146.55 |
|
3.12% |
| 10 |
药明康德 |
1051.96 |
|
2.87% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
皓元转债 |
11.28 |
0.05 |
0.03% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
10.46% |
5.06% |
-5.70% |
15.66% |
77.43% |
10.46% |
51.86% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
218/10633 |
3259/10633 |
9619/10633 |
5005/10633 |
540/10633 |
447/10633 |
1171/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.5186 |
1.5186 |
0.0019 |
0.13% |
| 2026-01-07 |
1.5167 |
1.5167 |
0.0581 |
3.98% |
| 2026-01-06 |
1.4586 |
1.4586 |
0.0093 |
0.64% |
| 2026-01-05 |
1.4493 |
1.4493 |
0.0745 |
5.42% |
| 2025-12-31 |
1.3748 |
1.3748 |
-0.0056 |
-0.41% |
