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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王卫林
- 成立日期：
- 2023-12-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2861 |
1.2861 |
-0.0091 |
-0.70 |
| 2026-02-12 |
1.2952 |
1.2952 |
0.0031 |
0.24 |
| 2026-02-11 |
1.2921 |
1.2921 |
0.0046 |
0.36 |
| 2026-02-10 |
1.2875 |
1.2875 |
0.0019 |
0.15 |
| 2026-02-09 |
1.2856 |
1.2856 |
0.0079 |
0.62 |
| 2026-02-06 |
1.2777 |
1.2777 |
0.0034 |
0.27 |
| 2026-02-05 |
1.2743 |
1.2743 |
-0.0099 |
-0.77 |
| 2026-02-04 |
1.2842 |
1.2842 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-02-03 |
1.2834 |
1.2834 |
0.0170 |
1.34 |
| 2026-02-02 |
1.2664 |
1.2664 |
-0.0223 |
-1.73 |
| 2026-01-30 |
1.2887 |
1.2887 |
-0.0166 |
-1.27 |
| 2026-01-29 |
1.3053 |
1.3053 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-01-28 |
1.3043 |
1.3043 |
0.0135 |
1.05 |
| 2026-01-27 |
1.2908 |
1.2908 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-26 |
1.2910 |
1.2910 |
0.0066 |
0.51 |
| 2026-01-23 |
1.2844 |
1.2844 |
0.0055 |
0.43 |
| 2026-01-22 |
1.2789 |
1.2789 |
-0.0022 |
-0.17 |
| 2026-01-21 |
1.2811 |
1.2811 |
0.0096 |
0.76 |
| 2026-01-20 |
1.2715 |
1.2715 |
0.0017 |
0.13 |
| 2026-01-19 |
1.2698 |
1.2698 |
0.0025 |
0.20 |