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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王卫林
- 成立日期：
- 2023-12-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
长江电力 |
201.75 |
|
3.59% |
| 2 |
赤峰黄金 |
155.89 |
|
2.77% |
| 3 |
农业银行 |
150.22 |
|
2.67% |
| 4 |
洛阳钼业 |
145.80 |
|
2.59% |
| 5 |
紫金矿业 |
112.37 |
|
2.00% |
| 6 |
中金黄金 |
58.40 |
|
1.04% |
| 7 |
宁德时代 |
55.09 |
|
0.98% |
| 8 |
云铝股份 |
40.39 |
|
0.72% |
| 9 |
安培龙 |
36.40 |
|
0.65% |
| 10 |
唯科科技 |
33.03 |
|
0.59% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24特国01 |
607.35 |
5.80 |
10.81% |
| 2 |
23国际P7 |
497.54 |
4.90 |
8.85% |
| 3 |
23深铁06 |
464.95 |
4.50 |
8.27% |
| 4 |
25特国02 |
387.16 |
4.20 |
6.89% |
| 5 |
G三峡EB2 |
370.04 |
2.71 |
6.58% |
| 6 |
兴业转债 |
190.88 |
0.00 |
3.40% |
| 7 |
兴业转债 |
190.88 |
0.00 |
3.40% |
| 8 |
柳工转2 |
77.35 |
0.00 |
1.38% |
| 9 |
柳工转2 |
77.35 |
0.00 |
1.38% |
| 10 |
平煤转债 |
66.06 |
0.00 |
1.18% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.07% |
-3.91% |
-0.62% |
1.76% |
6.47% |
-0.62% |
17.33% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
3930/10858 |
5627/10858 |
6039/10858 |
3590/10858 |
6744/10858 |
6036/10858 |
3755/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.2350 |
1.2350 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-04-02 |
1.2370 |
1.2370 |
-0.0069 |
-0.55% |
| 2026-04-01 |
1.2439 |
1.2439 |
0.0162 |
1.32% |
| 2026-03-31 |
1.2277 |
1.2277 |
-0.0117 |
-0.94% |
| 2026-03-30 |
1.2394 |
1.2394 |
0.0035 |
0.28% |
