国泰招享添利六个月持有混合发起A 报告期末总份额 10.16 亿份，比上期增加 1.25% , 期末净资产 11.25 亿元，比上期增加 0.73% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.24 | 0.11 | 10.16 | 1.25 | 11.25 |
| 2025-06-30 | 9.64 | 0.04 | 10.03 | 2,201.74 | 11.17 |
| 2025-03-31 | 0.25 | 0.31 | 0.44 | -11.85 | 0.48 |
| 2024-12-31 | 0.07 | 0.11 | 0.49 | -7.78 | 0.54 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.26 | 0.54 | -32.53 | 0.58 |
| 2024-06-30 | 0.36 | 0.00 | 0.79 | 81.57 | 0.81 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 0.44 |