国泰招享添利六个月持有混合发起A 净资产规模 11.25 亿元，比上期增加 0.73% , 股票配置占比上期增加 67.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 5.01 | 17.49 | 18.71 | 65.38 | 0.22 | 0.78 | 4.68 | 16.35 | 11.25 | 28.62 |
| 2025-06-30 | 3.00 | 10.67 | 23.57 | 83.72 | 0.13 | 0.45 | 1.45 | 5.16 | 11.17 | 28.15 |
| 2025-03-31 | 0.14 | 12.02 | 0.89 | 75.39 | 0.12 | 10.60 | 0.02 | 1.99 | 0.48 | 1.18 |
| 2024-12-31 | 0.20 | 13.82 | 1.08 | 74.35 | 0.17 | 11.73 | 0.00 | 0.10 | 0.54 | 1.45 |
| 2024-09-30 | 0.47 | 24.36 | 1.38 | 70.90 | 0.09 | 4.72 | 0.00 | 0.02 | 0.58 | 1.94 |
| 2024-06-30 | 0.50 | 13.81 | 2.56 | 71.31 | 0.28 | 7.79 | 0.25 | 7.09 | 0.81 | 3.59 |
| 2024-03-31 | 0.36 | 15.17 | 1.94 | 81.90 | 0.07 | 2.92 | 0.00 | 0.01 | 0.44 | 2.37 |