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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑玲
- 成立日期：
- 2023-09-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.66亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.8000 |
2.1900 |
-0.0148 |
-0.66 |
| 2026-02-12 |
1.8120 |
2.2020 |
-0.0124 |
-0.55 |
| 2026-02-11 |
1.8220 |
2.2120 |
-0.0049 |
-0.22 |
| 2026-02-10 |
1.8260 |
2.2160 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-09 |
1.8260 |
2.2160 |
0.0074 |
0.33 |
| 2026-02-06 |
1.8200 |
2.2100 |
-0.0111 |
-0.49 |
| 2026-02-05 |
1.8290 |
2.2190 |
0.0037 |
0.16 |
| 2026-02-04 |
1.8260 |
2.2160 |
0.0259 |
1.16 |
| 2026-02-03 |
1.8050 |
2.1950 |
0.0136 |
0.61 |
| 2026-02-02 |
1.7940 |
2.1840 |
-0.0235 |
-1.05 |
| 2026-01-30 |
1.8130 |
2.2030 |
-0.0173 |
-0.77 |
| 2026-01-29 |
1.8270 |
2.2170 |
0.0222 |
1.00 |
| 2026-01-28 |
1.8090 |
2.1990 |
0.0012 |
0.06 |
| 2026-01-27 |
1.8080 |
2.1980 |
-0.0086 |
-0.39 |
| 2026-01-26 |
1.8150 |
2.2050 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-23 |
1.8150 |
2.2050 |
0.0124 |
0.55 |
| 2026-01-22 |
1.8050 |
2.1950 |
0.0037 |
0.17 |
| 2026-01-21 |
1.8020 |
2.1920 |
-0.0099 |
-0.44 |
| 2026-01-20 |
1.8100 |
2.2000 |
0.0247 |
1.12 |
| 2026-01-19 |
1.7900 |
2.1800 |
0.0161 |
0.73 |