加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.3898元
- 基金经理：
- 郑玲
- 成立日期：
- 2023-09-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.29亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.7380 |
2.1280 |
-0.0012 |
-0.06 |
| 2025-12-30 |
1.7390 |
2.1290 |
0.0025 |
0.12 |
| 2025-12-29 |
1.7370 |
2.1270 |
-0.0086 |
-0.40 |
| 2025-12-26 |
1.7440 |
2.1340 |
-0.0025 |
-0.11 |
| 2025-12-25 |
1.7460 |
2.1360 |
0.0049 |
0.23 |
| 2025-12-24 |
1.7420 |
2.1320 |
0.0037 |
0.17 |
| 2025-12-23 |
1.7390 |
2.1290 |
-0.0062 |
-0.29 |
| 2025-12-22 |
1.7440 |
2.1340 |
-0.0086 |
-0.40 |
| 2025-12-19 |
1.7510 |
2.1410 |
0.0049 |
0.23 |
| 2025-12-18 |
1.7470 |
2.1370 |
0.0074 |
0.34 |
| 2025-12-17 |
1.7410 |
2.1310 |
0.0099 |
0.46 |
| 2025-12-16 |
1.7330 |
2.1230 |
-0.0049 |
-0.23 |
| 2025-12-15 |
1.7370 |
2.1270 |
0.0074 |
0.35 |
| 2025-12-12 |
1.7310 |
2.1210 |
0.0136 |
0.64 |
| 2025-12-11 |
1.7200 |
2.1100 |
-0.0124 |
-0.58 |
| 2025-12-10 |
1.7300 |
2.1200 |
0.0037 |
0.17 |
| 2025-12-09 |
1.7270 |
2.1170 |
-0.0124 |
-0.58 |
| 2025-12-08 |
1.7370 |
2.1270 |
-0.0136 |
-0.63 |
| 2025-12-05 |
1.7480 |
2.1380 |
0.0012 |
0.06 |
| 2025-12-04 |
1.7470 |
2.1370 |
-0.0062 |
-0.29 |