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- 基金估值：
-
[06-03]
- 累计分红：
- 0.3898元
- 基金经理：
- 郑玲
- 成立日期：
- 2023-09-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.22亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
唐山港 |
2063.60 |
|
4.52% |
| 2 |
川投能源 |
2000.47 |
|
4.38% |
| 3 |
中原传媒 |
1934.48 |
|
4.24% |
| 4 |
贵州茅台 |
1812.50 |
|
3.97% |
| 5 |
南方传媒 |
1772.36 |
|
3.88% |
| 6 |
新华医疗 |
1596.24 |
|
3.50% |
| 7 |
江铃汽车 |
1429.60 |
|
3.13% |
| 8 |
铁龙物流 |
1093.83 |
|
2.40% |
| 9 |
中国化学 |
1089.26 |
|
2.39% |
| 10 |
齐鲁银行 |
1062.84 |
|
2.33% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
16国债19 |
231.74 |
2.00 |
0.51% |
业绩表现
截至：2026-06-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.34% |
-1.87% |
-2.19% |
2.06% |
11.98% |
2.65% |
30.71% |
| 沪深300指数 |
-0.67% |
2.23% |
3.93% |
7.91% |
27.98% |
6.15% |
27.26% |
| 同类型平均收益率 |
-1.41% |
1.34% |
2.80% |
11.66% |
32.63% |
8.96% |
29.54% |
| 同类型阶段排名 |
2054/11026 |
7837/11026 |
7128/11026 |
6748/11026 |
6106/11026 |
5864/11026 |
3803/11026 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-02 |
1.7840 |
2.1740 |
-0.0123 |
-0.56% |
| 2026-06-01 |
1.7940 |
2.1840 |
0.0259 |
1.18% |
| 2026-05-29 |
1.7730 |
2.1630 |
0.0235 |
1.08% |
| 2026-05-28 |
1.7540 |
2.1440 |
-0.0161 |
-0.74% |
| 2026-05-27 |
1.7670 |
2.1570 |
-0.0136 |
-0.62% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-29 |
2025-10-30 |
2025-10-30 |
2025-10-31 |
0.1010 |
| 2025-09-19 |
2025-09-22 |
2025-09-22 |
2025-09-23 |
0.0920 |
| 2025-06-25 |
2025-06-26 |
2025-06-26 |
2025-06-27 |
0.1968 |
