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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.3898元
- 基金经理：
- 郑玲
- 成立日期：
- 2023-09-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.29亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
招商轮船 |
3376.19 |
|
6.71% |
| 2 |
海尔智家 |
3086.97 |
|
6.14% |
| 3 |
中原传媒 |
3037.20 |
|
6.04% |
| 4 |
福能股份 |
2767.29 |
|
5.50% |
| 5 |
TCL科技 |
2215.34 |
|
4.41% |
| 6 |
川投能源 |
2031.33 |
|
4.04% |
| 7 |
新华医疗 |
1821.97 |
|
3.62% |
| 8 |
苏垦农发 |
1746.65 |
|
3.47% |
| 9 |
京东方A |
1655.68 |
|
3.29% |
| 10 |
中国化学 |
1651.08 |
|
3.28% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24特国01 |
1561.99 |
14.50 |
3.11% |
| 2 |
16国债19 |
1173.58 |
10.00 |
2.33% |
| 3 |
24特国04 |
945.90 |
9.00 |
1.88% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.23% |
-0.06% |
1.68% |
8.57% |
13.42% |
13.42% |
27.34% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
6395/10633 |
7977/10633 |
2834/10633 |
5877/10633 |
5874/10633 |
5793/10633 |
2762/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.7380 |
2.1280 |
-0.0012 |
-0.06% |
| 2025-12-30 |
1.7390 |
2.1290 |
0.0025 |
0.12% |
| 2025-12-29 |
1.7370 |
2.1270 |
-0.0087 |
-0.40% |
| 2025-12-26 |
1.7440 |
2.1340 |
-0.0024 |
-0.11% |
| 2025-12-25 |
1.7460 |
2.1360 |
0.0049 |
0.23% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-29 |
2025-10-30 |
2025-10-30 |
2025-10-31 |
0.1010 |
| 2025-09-19 |
2025-09-22 |
2025-09-22 |
2025-09-23 |
0.0920 |
| 2025-06-25 |
2025-06-26 |
2025-06-26 |
2025-06-27 |
0.1968 |
