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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙迪,田文舟
- 成立日期：
- 2022-10-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0633 |
1.0633 |
0.0047 |
0.44 |
| 2025-12-30 |
1.0586 |
1.0586 |
-0.0056 |
-0.53 |
| 2025-12-29 |
1.0642 |
1.0642 |
0.0011 |
0.10 |
| 2025-12-26 |
1.0631 |
1.0631 |
-0.0021 |
-0.20 |
| 2025-12-25 |
1.0652 |
1.0652 |
0.0044 |
0.41 |
| 2025-12-24 |
1.0608 |
1.0608 |
0.0035 |
0.33 |
| 2025-12-23 |
1.0573 |
1.0573 |
-0.0023 |
-0.22 |
| 2025-12-22 |
1.0596 |
1.0596 |
0.0056 |
0.53 |
| 2025-12-19 |
1.0540 |
1.0540 |
0.0087 |
0.83 |
| 2025-12-18 |
1.0453 |
1.0453 |
0.0098 |
0.95 |
| 2025-12-17 |
1.0355 |
1.0355 |
0.0176 |
1.73 |
| 2025-12-16 |
1.0179 |
1.0179 |
-0.0103 |
-1.00 |
| 2025-12-15 |
1.0282 |
1.0282 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-12 |
1.0285 |
1.0285 |
0.0106 |
1.04 |
| 2025-12-11 |
1.0179 |
1.0179 |
-0.0090 |
-0.88 |
| 2025-12-10 |
1.0269 |
1.0269 |
-0.0014 |
-0.14 |
| 2025-12-09 |
1.0283 |
1.0283 |
-0.0143 |
-1.37 |
| 2025-12-08 |
1.0426 |
1.0426 |
0.0019 |
0.18 |
| 2025-12-05 |
1.0407 |
1.0407 |
0.0055 |
0.53 |
| 2025-12-04 |
1.0352 |
1.0352 |
0.0033 |
0.32 |