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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙迪,田文舟
- 成立日期：
- 2022-10-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国南方航空股份 |
3061.53 |
|
8.05% |
| 2 |
中国东方航空股份 |
2661.27 |
|
7.00% |
| 3 |
明阳智能 |
1970.73 |
|
5.18% |
| 4 |
吉利汽车 |
1865.75 |
|
4.91% |
| 5 |
海力风电 |
1820.12 |
|
4.79% |
| 6 |
新易盛 |
1822.62 |
|
4.79% |
| 7 |
必贝特 |
1395.48 |
|
3.67% |
| 8 |
恒铭达 |
1140.80 |
|
3.00% |
| 9 |
金诚信 |
1081.33 |
|
2.84% |
| 10 |
中集集团 |
786.75 |
|
2.07% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
100.60 |
1.00 |
0.26% |
| 2 |
25国债19 |
30.10 |
0.30 |
0.08% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.65% |
-0.71% |
2.32% |
12.89% |
27.14% |
3.86% |
4.62% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
9477/10776 |
7927/10776 |
5553/10776 |
4615/10776 |
4319/10776 |
5087/10776 |
7249/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.1043 |
1.1043 |
-0.0118 |
-1.06% |
| 2026-02-12 |
1.1161 |
1.1161 |
0.0065 |
0.59% |
| 2026-02-11 |
1.1096 |
1.1096 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2026-02-10 |
1.1124 |
1.1124 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2026-02-09 |
1.1153 |
1.1153 |
0.0038 |
0.34% |
