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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙迪,田文舟
- 成立日期：
- 2022-10-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
3385.47 |
|
9.10% |
| 2 |
科伦药业 |
2259.26 |
|
6.07% |
| 3 |
第四范式 |
1717.11 |
|
4.62% |
| 4 |
腾讯控股 |
1598.01 |
|
4.30% |
| 5 |
比亚迪电子 |
1600.29 |
|
4.30% |
| 6 |
联邦制药 |
1544.08 |
|
4.15% |
| 7 |
天顺风能 |
1451.36 |
|
3.90% |
| 8 |
伯特利 |
1111.21 |
|
2.99% |
| 9 |
渤海租赁 |
1005.79 |
|
2.70% |
| 10 |
康龙化成 |
959.67 |
|
2.58% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
100.23 |
1.00 |
0.27% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.24% |
3.78% |
2.37% |
20.04% |
25.26% |
25.26% |
6.35% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
3081/10633 |
3191/10633 |
2314/10633 |
3570/10633 |
4002/10633 |
3944/10633 |
6652/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0633 |
1.0633 |
0.0047 |
0.44% |
| 2025-12-30 |
1.0586 |
1.0586 |
-0.0056 |
-0.53% |
| 2025-12-29 |
1.0642 |
1.0642 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-12-26 |
1.0631 |
1.0631 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-12-25 |
1.0652 |
1.0652 |
0.0044 |
0.41% |
