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- 基金估值：
-
[06-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 魏东
- 成立日期：
- 2021-12-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.77亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-12 |
1.4413 |
1.4413 |
0.0284 |
2.01 |
| 2026-06-11 |
1.4129 |
1.4129 |
0.0075 |
0.53 |
| 2026-06-10 |
1.4054 |
1.4054 |
-0.0277 |
-1.93 |
| 2026-06-09 |
1.4331 |
1.4331 |
0.0343 |
2.45 |
| 2026-06-08 |
1.3988 |
1.3988 |
-0.0417 |
-2.89 |
| 2026-06-05 |
1.4405 |
1.4405 |
-0.0255 |
-1.74 |
| 2026-06-04 |
1.4660 |
1.4660 |
0.0053 |
0.36 |
| 2026-06-03 |
1.4607 |
1.4607 |
0.0122 |
0.84 |
| 2026-06-02 |
1.4485 |
1.4485 |
0.0121 |
0.84 |
| 2026-06-01 |
1.4364 |
1.4364 |
-0.0162 |
-1.12 |
| 2026-05-29 |
1.4526 |
1.4526 |
-0.0314 |
-2.12 |
| 2026-05-28 |
1.4840 |
1.4840 |
-0.0189 |
-1.26 |
| 2026-05-27 |
1.5029 |
1.5029 |
-0.0339 |
-2.21 |
| 2026-05-26 |
1.5368 |
1.5368 |
-0.0024 |
-0.16 |
| 2026-05-25 |
1.5392 |
1.5392 |
0.0150 |
0.98 |
| 2026-05-22 |
1.5242 |
1.5242 |
0.0392 |
2.64 |
| 2026-05-21 |
1.4850 |
1.4850 |
-0.0196 |
-1.30 |
| 2026-05-20 |
1.5046 |
1.5046 |
0.0191 |
1.29 |
| 2026-05-19 |
1.4855 |
1.4855 |
0.0143 |
0.97 |
| 2026-05-18 |
1.4712 |
1.4712 |
-0.0039 |
-0.26 |