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- 基金估值：
-
[05-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 魏东
- 成立日期：
- 2021-12-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.77亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-19 |
1.4855 |
1.4855 |
0.0143 |
0.97 |
| 2026-05-18 |
1.4712 |
1.4712 |
-0.0039 |
-0.26 |
| 2026-05-15 |
1.4751 |
1.4751 |
0.0058 |
0.39 |
| 2026-05-14 |
1.4693 |
1.4693 |
-0.0393 |
-2.61 |
| 2026-05-13 |
1.5086 |
1.5086 |
0.0194 |
1.30 |
| 2026-05-12 |
1.4892 |
1.4892 |
-0.0148 |
-0.98 |
| 2026-05-11 |
1.5040 |
1.5040 |
0.0339 |
2.31 |
| 2026-05-08 |
1.4701 |
1.4701 |
-0.0129 |
-0.87 |
| 2026-05-07 |
1.4830 |
1.4830 |
0.0213 |
1.46 |
| 2026-05-06 |
1.4617 |
1.4617 |
0.0468 |
3.31 |
| 2026-04-30 |
1.4149 |
1.4149 |
0.0034 |
0.24 |
| 2026-04-29 |
1.4115 |
1.4115 |
0.0228 |
1.64 |
| 2026-04-28 |
1.3887 |
1.3887 |
-0.0116 |
-0.83 |
| 2026-04-27 |
1.4003 |
1.4003 |
0.0244 |
1.77 |
| 2026-04-24 |
1.3759 |
1.3759 |
0.0074 |
0.54 |
| 2026-04-23 |
1.3685 |
1.3685 |
-0.0325 |
-2.32 |
| 2026-04-22 |
1.4010 |
1.4010 |
0.0100 |
0.72 |
| 2026-04-21 |
1.3910 |
1.3910 |
0.0088 |
0.64 |
| 2026-04-20 |
1.3822 |
1.3822 |
0.0043 |
0.31 |
| 2026-04-17 |
1.3779 |
1.3779 |
0.0010 |
0.07 |