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- 基金估值：
-
[06-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 魏东
- 成立日期：
- 2021-12-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.77亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
2617.60 |
|
7.17% |
| 2 |
兆易创新 |
1904.80 |
|
5.22% |
| 3 |
盛达资源 |
1784.80 |
|
4.89% |
| 4 |
恒立液压 |
1728.00 |
|
4.73% |
| 5 |
中微公司 |
1531.90 |
|
4.19% |
| 6 |
华友钴业 |
1409.52 |
|
3.86% |
| 7 |
多氟多 |
1335.36 |
|
3.66% |
| 8 |
中金黄金 |
1335.50 |
|
3.66% |
| 9 |
伯特利 |
1318.80 |
|
3.61% |
| 10 |
东威科技 |
1223.50 |
|
3.35% |
业绩表现
截至：2026-06-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.06% |
-3.22% |
1.69% |
15.86% |
65.23% |
11.84% |
64.61% |
| 沪深300指数 |
-0.82% |
-3.45% |
1.91% |
4.29% |
22.74% |
3.18% |
24.27% |
| 同类型平均收益率 |
-0.64% |
-3.00% |
3.20% |
8.59% |
27.77% |
7.36% |
27.82% |
| 同类型阶段排名 |
3198/11068 |
6167/11068 |
4102/11068 |
2713/11068 |
1588/11068 |
2913/11068 |
1604/11068 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-12 |
1.4413 |
1.4413 |
0.0284 |
2.01% |
| 2026-06-11 |
1.4129 |
1.4129 |
0.0075 |
0.53% |
| 2026-06-10 |
1.4054 |
1.4054 |
-0.0277 |
-1.93% |
| 2026-06-09 |
1.4331 |
1.4331 |
0.0343 |
2.45% |
| 2026-06-08 |
1.3988 |
1.3988 |
-0.0417 |
-2.89% |
