加载中...
- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐晓杰
- 成立日期：
- 2021-08-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.02亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
0.8686 |
0.8686 |
0.0027 |
0.31 |
| 2026-01-07 |
0.8659 |
0.8659 |
0.0287 |
3.43 |
| 2026-01-06 |
0.8372 |
0.8372 |
0.0046 |
0.55 |
| 2026-01-05 |
0.8326 |
0.8326 |
0.0446 |
5.66 |
| 2025-12-31 |
0.7880 |
0.7880 |
-0.0078 |
-0.98 |
| 2025-12-30 |
0.7958 |
0.7958 |
-0.0073 |
-0.91 |
| 2025-12-29 |
0.8031 |
0.8031 |
-0.0147 |
-1.80 |
| 2025-12-26 |
0.8178 |
0.8178 |
-0.0033 |
-0.40 |
| 2025-12-25 |
0.8211 |
0.8211 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
0.8211 |
0.8211 |
-0.0020 |
-0.24 |
| 2025-12-23 |
0.8231 |
0.8231 |
0.0009 |
0.11 |
| 2025-12-22 |
0.8222 |
0.8222 |
-0.0031 |
-0.38 |
| 2025-12-19 |
0.8253 |
0.8253 |
0.0151 |
1.86 |
| 2025-12-18 |
0.8102 |
0.8102 |
-0.0051 |
-0.63 |
| 2025-12-17 |
0.8153 |
0.8153 |
0.0069 |
0.85 |
| 2025-12-16 |
0.8084 |
0.8084 |
-0.0119 |
-1.45 |
| 2025-12-15 |
0.8203 |
0.8203 |
-0.0280 |
-3.30 |
| 2025-12-12 |
0.8483 |
0.8483 |
0.0062 |
0.74 |
| 2025-12-11 |
0.8421 |
0.8421 |
0.0022 |
0.26 |
| 2025-12-10 |
0.8399 |
0.8399 |
-0.0034 |
-0.40 |