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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐晓杰
- 成立日期：
- 2021-08-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.02亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
信达生物 |
9360.00 |
|
9.79% |
| 2 |
科伦博泰生物-B |
9174.26 |
|
9.60% |
| 3 |
石药集团 |
7286.83 |
|
7.62% |
| 4 |
三生制药 |
6361.19 |
|
6.65% |
| 5 |
中国生物制药 |
5911.14 |
|
6.18% |
| 6 |
荣昌生物 |
5088.31 |
|
5.32% |
| 7 |
药明康德 |
4745.59 |
|
4.96% |
| 8 |
恒瑞医药 |
4150.10 |
|
4.34% |
| 9 |
阳光诺和 |
2823.75 |
|
2.95% |
| 10 |
泽璟制药 |
2811.36 |
|
2.94% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
10.23% |
1.78% |
-8.79% |
8.33% |
44.60% |
10.23% |
6.66% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
2.62% |
3.60% |
1.79% |
18.28% |
27.69% |
2.80% |
18.53% |
| 同类型阶段排名 |
236/10633 |
6370/10633 |
10201/10633 |
6291/10633 |
2619/10633 |
468/10633 |
6766/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
0.8686 |
0.8686 |
0.0027 |
0.31% |
| 2026-01-07 |
0.8659 |
0.8659 |
0.0287 |
3.43% |
| 2026-01-06 |
0.8372 |
0.8372 |
0.0046 |
0.55% |
| 2026-01-05 |
0.8326 |
0.8326 |
0.0446 |
5.66% |
| 2025-12-31 |
0.7880 |
0.7880 |
-0.0078 |
-0.98% |
